今天市场调整的原因相比不用多说了吧,周五公布的金融数据以及周末海外所发生的黑天鹅事件都对投资者情绪造成了一定的影响。很难想象如果“那个男人”当选的话,其对华政策将会产生何种影响。不过大伙也不用太过担心,遥想18,19年的行情,咱们不都还是挺过来了吗?更何况目前靴子还没落地呢,一切皆有可能。目前情绪面冲击影响的只是短期,后续随着市场充分消化信息,叠加政策利好,整体行情有望恢复上行。$紫光股份(SZ000938)$
那咱们再来看看大数据板块,别看最近回调较大,但其实利好因素不少。首先从政策端来看,从政策的延续性来看,过去一直重视的“大力推进现代化产业体系建设”被置于首要位置,而计算机板块作为现代化产业体系的关键组成部分,将直接受益于这一政策导向。新兴产业和未来产业,例如生物制造,商业航天,低空经济,量子科技等领域的发展都离不开计算机技术的支撑。
在产业端,AI算力的持续高景气也成为了计算机板块的重要驱动力。英伟达等科技巨头发布的基于Blackwell架构的高性能芯片,为AI产业加速发展提供了坚实的算力支撑。微软、谷歌、Meta等海外科技巨头的持续加大资本开支,表明AI军备竞赛仍在进行中,AI产业有望加速迭代,相关产业链企业有望从中收益。
在国内,由于半导体等相关高端领域较之先进水平仍有一定差距,因此我国在光刻机、离子注入设备、薄膜沉积设备、涂胶显影设备等关键领域,国产化率仍然较低。随着外部环境监管的逐步趋严,这些领域的国产化率提升将成为大势所趋。因此国产替代也有望成为支撑计算机板块行情的一条逻辑之一。
总的来说,虽然市场最近有点波动,但我们也要看到,在政策端,产业端的诸多利好有望提振大数据板块行情。所以,对于近期的回调也别太紧张,放平心态,从长期视角出发才能获得不错的收益。$浪潮信息(SZ000977)$
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