【国君策略】最近汇率持续贬值，国内十年期利率持续走低，股票50和300也类似，今年有一个特点是不断打破年初市场一致共识和“美好向往：中国复苏、美国衰退、美国减息”…. 

从去年11月至今。风险偏好上升是一次性的，逐级回落。现在中国复苏、美国衰退置信度越来越低… 确实亟需要内部稳住阵脚给政策的时候了….但如果落空，那就会有一个无主线期… 

资产荒下主题为王，建议还是重点围绕现代化产业体系相关的科创成长，和国有经济改革逢低布局。总量板块待政策明朗，不确定风险的是时间，谋定后动。