众所周知的原因,2015年之后,最先缓过来的一股势力就是公募基金。 之后产生了3次比较鲜明的抱团运动,
2017二季度开始的低估值蓝筹,核心标的是中国平安,当然彼时的平安已经脱离底部区间;
2019年二季度开始了所谓漂亮50,核心是各种茅;
2021年二季度是离我们最近的宁组合;
今年,2023年有所不同,这次很可能是双主线抱团,立体滚动式推进。
这种简单的类比式的推论,有些刻舟求剑了,但是历史重演是真实存在的;公募的人员配备无疑是这个市场最顶尖的,每次抱团也都凝聚了这些精英的共识,这一次和以后的每一次都不会例外。这次的共识是硬科技+中特估。
这是必要但不充分条件,但是再加上一个恐怖的现象,就能变成充分且必要条件。“顺我者昌逆我者亡”、“非我族类,其心必异”,要么加入,要么被打到,市场没有第二条路可选,如此则抱团霸业成唉。
为了不被打到,带着价值投资的理想,本着长期主义操守,我决心加入新一轮的抱团运动了。