今天看了下一月份的自选股，电力设备出海票基本都有30%的涨幅。
逻辑其实不复杂，海外需求高企的背景下海外厂商产能短时间跟不上，预计起码未来两年像变压器以及智能电表有海外渠道的国内厂家都能有不错的增速。相关公司估值不高（普遍二十倍），股东回报也说的过去，像华明海兴两三个点的股息率，叠加不错的增速应该是24年很好的方向。何况盘子也不大，不存在资金很难拉的情况。
从一月就开始操作，当时甚至想给出一半仓位。但是完全踩不中节奏，一月到二月大盘走势完全出乎我意料，板块和大盘共振下总是大仓位买了就跌，小仓位卖了就涨。
年后大盘上涨带动一波行情，马斯克的AI导致电力短缺言论带动了一波行情，年报又带动一波行情，都没有吃到。
感觉最大错误是，在认可中线逻辑的背景下短线操作频繁；以及急功近利一开始的仓位给的太高。
后续怎么走不好说，但是起码目前逻辑还没破。后续怎么走我看不清楚，感觉目前最好的票还是威胜控股。图形好，逻辑好，估值不高，可能会慢涨一波。
但是港股上市的票跌起来太吓人了，威胜也没有入选港股通（也可以视为潜在利好，后续有入选可能），买起来不太放心。威胜海外营收占比也不高，公司还分拆出威胜信息在科创板上市，感觉管理层很喜欢资本运作，今年还给公司内部发股权激励。而且从两块到6块确实涨一大波了，目前也处在历史高位。$海兴电力(SH603556)$ $威胜控股(03393)$