为啥压$奥驰亚(MO)$ 而不是同门兄弟$菲利普莫里斯(PM)$ 奥驰亚最被诟病的就是负债率高,股息不一定能维持住
近年来,随着麦当劳从本世纪初不断下滑的销售额和收入损失中复苏,这家快餐行业的领军企业从精明的领导和有效的商业计划中受益。包括店面改造、菜单精简、食材改进和自动点餐亭在内的新举措都收到了预期的效果。自2015年底以来,麦当劳的股价一直呈上升趋势。
股价的上涨使MCD的股息增至4.64美元,即季度派息每股1.16美元,尽管其收益率仅为2.18%。该公司一直保持定期支付,同时在其门店实施了60亿美元的基础设施改善计划。这是对该公司强劲现金流和盈利商业模式的一种衡量。
近几个季度,麦当劳吸引了市场观察人士,他们对该公司在保持形象和声誉的同时,能够适应不断变化的快餐环境印象深刻。五星级博主卢克兰格(Luke Lango)在推荐麦当劳为他最喜欢的食品之一时写道,“过去几个月和几年里,麦当劳不断改善菜单和服务。这些改进使公司在可预见的未来处于有利的发展地位。”
Jefferies分析师Andy Barish也看好MCD。他说:“……新鲜牛肉四分之一磅汉堡、捆绑促销、配送和自助售货机都在帮助麦当劳的支票业务增长。”巴利什将该股评级定为“买入”,并将目标价定为230美元。他的目标价是上涨2%,并暗示该股将上涨8%。
上个季度有16只股票被买入,5只持有,MCD的股票获得了分析师一致的“强烈买入”评级。该公司股价目前为212美元,较218美元的平均目标价上涨了2.44%。可靠的股息,高绝对美元,尽管收益率低,使这只股票成为收入投资者的赢家。
奥驰亚是一个经典的“罪孽股”。该公司是著名的万宝路香烟品牌的母公司,并正在进军合法的大麻行业,雄心勃勃地向加拿大克罗诺斯集团(Cronos Group)投资18亿美元。克劳斯的投资使奥驰亚获得了这家北美第四大大麻生产商45%的股份。除了大麻,奥驰亚还拥有安海斯-布希英博啤酒公司10%的股份,拥有JUUL 35%的股份,JUUL是一个初创的电子烟品牌。
香烟仍然是奥驰亚的核心业务,尽管该公司进行了各种相关投资,而且近年来,社会对禁烟的压力不断加大,已导致莫的股价下跌。股价已从2017年6月的近70美元跌至目前的略低于50美元。与此同时,由于奥驰亚产品的上瘾特性,该公司一直能够通过提高价格来维持现金流。奥驰亚通过慷慨的股息分享现金流,让投资者感到高兴。
值得注意的是,奥驰亚以每股3.20美元的价格支付了四笔80美分的季度付款。该股收益率高达6.51%,令人印象深刻,使奥驰亚紧随梅西百货之后成为标准普尔500指数中派息最高的公司之一。最近一次增加是在2018年10月。在金融界,持久力至关重要,正如沃伦•巴菲特(Warren Buffett)的名言所言:“我们最喜欢的持有期是永远。”“就寿命、收益率和绝对美元而言,奥驰亚的股息是真正的冠军。
奥驰亚的长寿和股息吸引了金融博客作者戴维•品森(David Pinsen)的注意。品森将该股描述为构建一个“防弹”投资组合的核心。他选择这只股票是因为它的高回报,尤其是股息。
在对富国银行(Wells Fargo)的奥驰亚(Altria)进行评估时,分析师邦尼•赫尔佐格(Bonnie Herzog)也认为该股是一个令人信服的选择。她给该公司的评级为“买入”,指出万宝路的定价上调,但更重要的是,她指出,到2020年,该公司每股收益预期将升至5.05美元。在谈到莫言的情况时,她表示:“我们越来越相信,莫言有多种手段可以抵消卷烟销量下降的影响,并推动盈利能力的提高,包括;强大的定价权,节省成本和JUUL服务协议支付。她的目标价为65美元,显示了她对该股的信心;它显示出32%的上涨潜力。
奥驰亚根据过去三个月的2次买入、1次持有和1次卖出,从分析师的共识中获得了“适度买入”的评级。目前股价为49.19美元,平均目标价为55.33美元。这使得该股明年有可能上涨12%。
“股市有风险,投资需谨慎”文末金贝证券还是要提醒给大家,虽然华尔街分析师的结论基于其职业判断,可靠性较高但大家投资还需要结合自己的实际需求进行分配组合哦!
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