文/徒步滚雪球 编辑/一禾 王美美
遵从理性良知，执着研究远见。跟随不眠金钱，广挖资产主升浪
周末有个朋友来问，现在有200万运作1-2年，可以买什么。
追求确定性和稳健，是第一追求。
考虑大环境，鹰酱债台高筑到无力承担，使劲加息收割了盟友，却没有收割到最大的血包，如果不降息，债务积累超过还款能力；如果降息，治标不治本，自己也有崩溃的征兆，美元货币信用岌岌可危，所有发展中国家央行都在增持黄金。
如此，只有一个方法就是部分人士所谓的拖兔子下水，通过Q3加时赛，拉动需求和转嫁成本，鼓动阿三、放小本子和棒子咬人，就成了正式纳入考虑的事情。
本来基本面需求较差的铜等大宗商品的价格也开始冲高，除了降息因素，Q3赛季可能性因素也有影响。
为什么鹰酱现在揪着兔子不放？
根据温铁军老师的说法：21世纪头十年，鹰酱相对兔子，金融资本过剩，产业资本需要找输出地，兔子刚好成本了其市场和资本输出地，这个阶段，鹰酱和兔子关系亲密，金融资本和产业资本都是互补的。
但兔子成为世界工厂之后，兔子在产业资本迅速做大，兔子和鹰酱在制造业的竞争大于合作，这是分歧开始。
兔子通过出口和锚定美元，制造了天量的M2，进入21世纪的第二个十年，兔子的金融资本迅速做大，如此一来，兔子在金融资本和产业资本层面都与鹰酱形成了竞争。
随着懂王上台，鹰酱和兔子将竞争关系弄得更加紧张，两边都开始日子不好过了。
即便懂王下台，白灯口头说好，实际做的一些动作，对兔子越来越不友好。
现在鹰酱戴着小弟不准备和兔子玩，兔子正与中东骆驼北边毛熊打得火热，这个世界很大，骆驼也是不差钱的，当前双方的合作大于分歧。
对于A股和兔子家来讲，一些投资方法和偏好可能会与过往不太一样。
大环境下的策略
回归到投资本身，3月底《几个主流方向与翻倍机会的复盘》中介绍了我年初以来持仓逻辑，以下是近期涨幅：
即便是朋友说的200万的资金，考虑当上述标的流动性也能够满足。我确认过了，这属于闲置资金。
虽然，本周火电和黄金大幅上扬，黄金ETF、内蒙华电、陕西能源都创了新高。
根据我们此前的逻辑，目前$内蒙华电(SH600863)$ 、陕西能源、华能水电、中韩半导体等依然可以介入，当前其价值并未完全体现。
如果是保守法：火电为主（内蒙华电+陕西能源）+次水电（华能水电）+次（黄金）+次科技（中韩半导体+全球科技+纳指科技）
如果是激进法：黄金为主+科技为主（中韩半导体+全球科技+纳指科技）+次火电（内蒙华电+陕西能源）+次水电（$华能水电(SH600025)$ ）
激进方式还需要考虑择时，相对麻烦一些。
本周持仓相关基本面消息面变化：
火电（内蒙华电、陕西能源）：利好1：3月份国家电网换帅，调度人出身，意味着风光发电调度等要狠抓落实，煤炭替代储能的大思路会被坚定执行。在调度人眼中，火电属于很稳定的调度补充。利好2：1-2月份国民经济增速数据披露，电力与火电行业利润增速50%多，在所有行业中属于表现最亮眼的。
利好3：利好周末有个智能电网提到储能和要求企业分红的政策，这块儿对火电估值提升是利好。
水电（华能水电、国投电力）：暂时没啥好说的。
科技ETF（纳指科技、全球芯片LOF、中韩半导体）：
利好1：月初，三星电子预计扩大HBM存储产能，预计2024年是2023年的3倍。得益于内存芯片需求的强劲反弹，三星电子一季度营业利润实现了近10倍的增长，远超市场预期。
消息1：纳指科技大幅反弹，快要披露财报了，市场预期美国科技7子业绩超预期。
黄金ETF：
利好1：中东局势紧张，突发伊朗轰炸以色列。
消息1：趋势性上涨，一举突破2430，然后高位回落。
——
雷达图：蓝线越靠近红线，代表越接近风险区域；蓝线越接近绿线，代表越接近机会区域。
