$内蒙华电(SH600863)$ 还挺抗跌啊
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持仓回顾:
火电($内蒙华电(SH600863)$ 、陕西能源):煤炭价格下降利好火电,火电作为风光发电的配套储能,23年大量批文装机爆发,业绩会迎来修复,业绩增长确定性强,当前估值也不贵,未来1-2年至少有翻倍空间。
水电(华能水电、$国投电力(SH600886)$ ):小长电,还有潜在水电资源供开发,厂区和库区还有山坡配光伏发电,这个就厉害了。现在光伏组件等设备价格持续下降,对于电力企业而言成本快速下滑。装机进度估计会加快,业绩在未来1-2年可能会持续爆发,迎来主升浪。
科技ETF($纳指科技ETF(SZ159509)$ 、全球芯片LOF、中韩半导体):AI带动半导体已进入景气周期,买就买最强的美股半导体;目前属于趋势行情,结合趋势决定买卖时机。
医药ETF(纳指生科):根据历史经验和风险评估,美国降息会带来风险资金往生物科技领域的投入,当前纳指生科估值19倍左右,属于便宜空间。
黄金ETF:美国降息大概率时间,黄金避险品种,坚定持有,如果出现大幅回调,将继续增持。
PS:电力的问题是,发的电可能没得消纳。这个要持续留意关注。
雷达图:蓝线越靠近红线,代表越接近风险区域;蓝线越接近绿线,代表越接近机会区域。
申明:本文用于个人投资笔记的复盘,不作为推荐依据。任何投资决策头需要建立在独立思考的基础上
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2024.3.24
武汉洪山