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$深成指A(SZ150022)$   请问望大，150022的净值为什么会在1.079？看了基金1月初的公告，2019年度的A份额的利息应该是有兑付，是不是其中发生极端情况没有计入的利息滚存记账，导致目前净值比较高。那么如果基金今年清盘，A份额应该按照届时的净值清算吧。

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ivan622
2020-07-22 18:32

基金合同约定当深成指B份额单位净值低于0.1时，A,B份额同涨同跌，A份额净值就是在B份额净值低于0.1元那段时间，波动到1.07附近的。之后因为B份额净值恢复到0.1元以上，A份额则继续享受约定的固定收益。
本质上A份额write了个期权给B份额，自己控制好风险吧。

hughzy
2020-07-22 17:12

前两年欠的、包括今年以来欠的还没还呢…今年023净值才上的0.1。分级基金和可转债问题要问@紫葳侍郎 @luckzpz 妥妥的大神。

望京博格
2020-07-22 16:52

分级已经好多年不看了，谁知道帮助回答一下吧