坤规模已经太大,自己就是市场,主要赚成长的钱了,市场没有几个人能抬的动轿了。
从一季报上市公司披露的前十大股东明细,及基金披露的年报持仓看到,张坤一季度所做的投资交易如下:
中炬高新:张坤的三只基金在2020年第四季度共持有2050.02万股,2021年第一季度加仓5350万股,估计加仓价在46元附近。
五粮液:易方达蓝筹精选一季度加仓1114.15万股,估计加仓价在240元附近。
贵州茅台:易方达蓝筹精选在2020年第四季度持有326.55万股,2021年第一季度加仓105.45万股,估计加仓价在1900元附近。
泸州老窖:易方达蓝筹精选在2020年第四季度持有2770万股,2021年第一季度加仓210万股,估计加仓价在190元附近。
苏泊尔:易方达中小盘2021年第一季度加仓210万股,估计加仓价在66元附近。
百润股份:易方达中小盘第四季度共持有980万股;其中,2020.11.19定增买入458.28万股,(锁定6个月,2021.05.24解禁)定增价:62.68元;2021年第一季度加仓720.01万股,估计加仓价在90元附近。
涪陵榨菜:易方达中小盘2021年第一季度加仓490万股,估计加仓价格在40元附近;公司5月14日,公布的定增方案,增发价是33.58元。
天味食品:易方达中小盘第四季度共持有1180.01万股;其中,2020年12月1日定增买入1052.63万股(锁定期6个月,2021.05.31解禁),定增价:57.00元;2021年第一季度加仓287万股,估计加仓价在45元附近。
华兰生物:张坤的三只基金在2020年第四季度共持有103万股,2021年第一季度加仓12257.05万股,估计加仓价在38元附近。
美年健康:易方达蓝筹精选2021年第一季度加仓540万股,估计加仓价在14元附近。
天坛生物:易方达蓝筹精选和易方达中小盘2021年第一季度加仓1700.02万股,估计加仓价在32元附近。
恒生电子:易方达中小盘在2020年第四季度持有680.01万股,2021年第一季度加仓1370万股,估计加仓价在82元附近。
海康威视:易方达蓝筹精选2021年第一季度加仓2000.01万股,估计加仓价在51元附近。
平安银行:易方达蓝筹精选一季度建仓13000万股,估计建仓价在20.5元附近。
三棵树:易方达中小盘和易方达蓝筹精选,2020年第二季度共持有54.41万股,第四季度共持有258.79万股。估计综合成本在100元左右。
另外,张坤一季度减仓个股有:洋河股份、水井坊、爱尔眼科、通策医疗
2、加仓个股中,当前股价在张坤的加仓价附近的个股有:天味食品、中炬高新、涪陵榨菜、华兰生物、天坛生物。
1)天味食品和中炬高新因为原材料上涨,竞争加剧、销售费用投入加大,业绩低于预期,预计2021年公司业绩压力较大,股价表现疲软。中炬高新当前股价47.7元,天味食品当前股价45.70元;股价都在张坤的成本价附近。
2)涪陵榨菜,虽然一季度业绩不错,但是今年也有原材料上涨、销售费用投入加大的因素影响,预计业绩增速压力不小。所以,股价也表现不好。当前股价40.05,也在张坤的加仓价附近。另外,张坤有可能参与了公司的增发配售,增发价是33.58元。
3)华兰生物,业绩非常稳健,但是股价走势非常萎糜。当前股价39.10元;同是血制品的天坛生物,当前股价34.08;价格都在张坤的加仓价附近。
4)美年健康一季度业绩大幅亏损,算是爆了个不小的业绩雷。当前股价是11.40元,低于张坤的加仓价18%。(特别提醒:这只股业绩大幅亏损,不建议抄底!)
总体来看,当前市场股价表现好的都是业绩高速增长的高估值个股;张坤一季度加仓的多是估值合理、业绩稳健的低增长个股,近段时间走势不佳。
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