国家数据局表示，正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件，针对公共数据、企业数据、个人数据不同属性特点分类施策，部分政策很快就会出台。由于其中不少公司叠加信创、智慧政务乃至财税数字化概念，使得数据要素和财税数字化概念联动展开大涨，湘邮科技晋级2连板，通达海、天亿马、任子行等低位股纷纷涨停，午后发布财税AI大模型的行业龙头企业航天信息尾盘拉升一度逼近涨停。昨日文章中提到的改革概念的几大细分轮动态势得以印证，而作为此前A产业链中的“注地”的数据要素方向得到资金回补也在情理之中。此外受益Meta发布的文生3D大模型以及多个国产大模型在2024年全球人工智能大会上亮相，使得多模态AI以及传媒等应用端方向也有不俗表现。不过AI应用端目前并未能涌现新的具备颠覆性的技术产品，且大部分公司的业绩预期并不明朗，因此其更多以超跌后的技术性反抽为主。
近期美国发布的两项经济数据均表现疲软且市场一致看衰美国即将发布的6月非农数据，美元9月份降息预期升温使得大宗商品价格维持强势，现货黄金价格上破2360美元并剑指2400美元，LME期铜价格盘中也尝试向上挑战1万美元大关。近期表现回暖的有色板块维持强势，黄金股玉龙股份一度触及涨停，盛达资源、银泰黄金等多股涨超5%，中金黄金更是盘中逼近涨停并刷新年内高点。在全球主要经济体央行总体呈现货币宽松背景下， 作为底层储备资产的黄金未采仍有望
长期获得各大央行增持，成为支撑金价的主要因素，此外全球矿石品位总体处于下行趋势中，对工业金属供给形成压制，因此未来有色期货价格仍有望维持强势，进而支撑今明两年有色矿企的业绩预期，因此资金近期持续回补业绩高确定性增长的有色等资源股也在情理之中。
富士康母公司鸿海发布的经营数据显示，其6月营收同比增长16.1%，第二季度营收同比增19.1%，并看好下半年的业绩增速提升。英佳达的多款GPU+服务器交货潮将至，其中GB200NV系列AI服务器的交付情况备受关注，提振AI硬件端获得资金积极回流，其中铜缆高速连接器继续成为资金热捧方向，低位品种显盈科技20CM涨停，神宇股份一度涨超10%，沃尔核材亦收复短期均线。而PCB和CPO板块中的一些趋势抱团核心大票今E波动相对较为稳定。而午后包括海光信息、浪潮信息等国产算力大票展开不俗反弹行情，可见算力为首的硬科技方向市场普遍业绩预期乐观，后续仍是大资金关注的绕不开的核心方向。
央行宣布，目前已签协议的金融机构可供出借的中长期国债有数千亿元，将采用无固定期限、信用方式借入国债，且将视债券市场运行情况，持续借入并卖出国债。国债期货今日呈现普跌态势，超长债收益率的大幅回升使得红利股整体表现承压，招商银行、工商银行、中国海油等多股跌超2%。与此同时，创新药和新能源等超跌赛道得到资金回补，次新储能逆变器股艾罗能源涨停，CXC板块中皓元医药、美迪西、泰格医药等多股涨超6%。不过今日这些领涨的超跌赛道中领涨个股仍以低价超跌品种为主，而一些机构重仓大票的反弹能否持续展开仍有待增量资金持续进场加持。而此前领涨的港股红利股今日跌幅总体小于A股，可见今日长债收率的大幅波动对红利股和超跌赛道间表现的此消彼长，仍主要体现在一些短线资金层面。在长债收益率中长期下行态势尚未得到逆转前，资金抱团红利股的趋势仍难以逆转。
今日红利股的批量补跌使得指数早盘表现承压，沪深主板盘中一度均跌超1%，但午后新能源、医药等多个超跌的机构重仓赛道股展开凌厉反弹，使得近4000股最终飘红，但成交金额连续第三日跌破6000亿并再度创出年内新低。不过沪指已经在2018年5月-7月以来再度出现周线七连阴，可见市场阶段性做空动能已经出清较为充分。结合红利股在早盘补跌后，多数个股下方承接力度仍较为积极，可见指数短期低点已经基本探明。但目前市场短线情绪修复的主导力量仍是超跌低价股，在其连续高潮后的短线局部风险或再度聚集。而在中报预告密集披露之际，一些业绩增长确定性较高的超跌赛道板块或泛科技方向核心大票仍有望脱颖而出。
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