特斯拉官方宣布，二代人形机器人Optimus在上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相，美股特斯拉股价隔夜再度大涨超6%，本周累计上涨24%。在多重利好叠加下，人形机器人特斯拉产业链今早再度强势爆发，加中报预增的世运电路、雷赛智能涨停，恒工精密20CM涨停，贝斯特、三花智控、拓普集团、斯菱股份等纷纷走强。回顾近期特斯拉股价的超预期表现，一方面其第二季度汽车销量的超预期表现以及其储能产品的大幅放量；另一方面其股价相比英伟达等科技巨头之前表现相差甚远，存在部分资金的高低切换可能。因此近期特斯拉产业链的强势更多也源于股价的映射作用，与此前苹果产业链的活跃存异曲同工之处。尽管今天二代人形机器人Optimus正式亮相，但机器人产业链中的领涨品种多数和特斯拉供应链关系不大，更多的是量化资金借助消息面展开的一次情绪释放，一些特斯拉人形机器人产业链的核心品种多数呈现冲高回落，隔夜英伟达股价大涨超4%。
近期斗山电子宣布对英伟达形成批量供货，加上苹果宣布将导入台积电3D先进封装技术，AMD和英伟达合力拉动扇出型封装需求，多重利好叠加下，作为高弹性方向的PCB产业链早盘再度异动，其中宣布切入高速光模块用PCB的北证个股则成电子一度大涨近20%，东山精密、景旺电子、深南电路、胜宏科技等PCB概念核心品种亦不同程度逆势走高。此外铜高速连接器概念盘中也出现局部修复动作，神宇股份一度涨超8%。因此在海外需求不断超预期增长推动下，各细分的龙头企业今年全年的业绩增长仍是大概率事件，因此在中报业绩披露前，一些优质品种仍存反复活跃可能。
昨日受到消费税改革预期大面积爆发的大消费板块今日悉数回调，走出一日游行情，百联股份、丽尚国潮、中百集团等多只零售股跌超5%。而此前市场热炒的财税数字化概念则继续退潮，税友股份一度跌停，中科江南、普联软件、科创信息等多只20CM人气股继续位居跌幅前列。可见在缩量市道下，资金对于一些基本面不确定性仍然较大的热点的追高热情相对不足。而此前在出海细分整体拖累下的电力电网产业链展开局部修复平高电气、中国西电、金盘科技、国电南瑞等不同程度走强。此前电网出海方向的回调，与其自身股价位阶相对偏高而出现部分资金兑现直接相关。随着国内可再生能源装机规模和在全部发电产能中的占比同步提升背景下，消纳的压力持续增长仍是国内电网投资提速的主要驱动力量，因此电网产业链在此前泥沙俱下后，一些被错杀的优质品种的估值修复空间仍可期待。
美国6月份服务业PMI数据创4年新低，印证美国就业市场降温，美联储降息概率提升刺激隔夜有色等大宗商品价格普遍上扬，进而带动资源股早盘大面积反弹，金诚信、山东黄金等多只有色股盘中一度涨超3%，而叠加高股息属性的“三桶油”股价今日仍集体飘红，农业银行、国投电力、粤高速A等多股续创历史新高。尽管美元的降息时点仍存一定不确定性，进而对于大宗商品整体的全球需求形成一定扰动，但从油气和金属铜等方向看，采掘成本的持续提升背景下，仍对其供给形成中长期限制。而据统计，截至6月30日，已经有98家上市公司发布2024年度中期分红预案，可见今年上市公司的整体分红占据自身净利润的比例有望大幅提升，并增厚其股息率，因此高股息方向仍有望获得低风偏资金的持续抱团。
今日沪指在短暂向上尝试收复3000点关口后，终因缺乏增量资金的配合无功而返并转而再度展开探底行情，深成指已经回补2月8日的向上跳空缺口并创出近5个月新低，从而印证文章此前提到的，若3000点无法放量收复便要展开二次探底的观点。从恒指今日全天绝大部分时间维持红盘可以看出，总体而言在目前美联储宽松预期重新升温之际，对于港股表现仍相对有利，而港股高股息、中概互联网个股能否维持强势则进而对短期权重股表现至关重要。技术面上，尽管沪指距离2933.33点的前期低点也距离不远，不过基于今日市场涨停股家数跌破20家，使得短线情绪再度深入冰点区，且目前市场成交持续维持6000亿之下的概率不高，市场短期展开修复性行情的概率加大，关注泛科技、出海等方向的核心绩优品种能否出现资金回流。
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