隔夜美股纳指盘中一度涨超2%，续创历史新高，苹果股价涨近3%，与英伟达、微软、谷歌均续创历史新高。苹果产业链延续涨势杰美特、瀛通通讯继续实现连板晋级。根据苹果发布的iOS18系统更新计划，在中国大陆地区，Siri将采用百度的文心一言内核以优化本地化服务，国内AI原生应用的爆发式增长预期刺激算力硬件端再度爆发。在昨日铜高速连接方向率先修复后，服务器龙头工业富联，光模块龙头新易盛再度逼近前期高点。尽管算力硬件端的一些传统环节基本面相对明朗，但作为中报层面少有的几个业绩高确定性增长行业，仍然是参与业绩浪资金绕不开的核心环节，若这些前排核心能够向上突破继续打开空间，则对整个科技线人气相对有利。
芯片半导体产业链在连续高潮后，今日盘中内部出现剧烈分化，安路科技等众多科创板次新芯片股大面积拉升，而台基股份、捷捷微电、容大感光等前期热门品种降温，与此前7连板的PCB人气股协和电子天地板跳水拖累也不无关系。尽管科创板次新股的批量爆发，一方面得益于一批创业板热门股短期累计涨幅不小，部分投机资金切换至低位的科创板次新微盘个股展开试盘所致。但作为半导体产业链投资前端环节的设备和材料端行业内核心龙头品种也多数集中于科创板群体，若科创次新芯片股中能涌现出个别能够向上打出高度空间并带动赚钱效应扩散，些具核心技术和产品的低位大市值容量票仍有估值修复可能。
特斯拉将于当地时间6月13日召开2024年股东大会，在宣传视频中，特斯拉重点展示了Optimus人形机器人的运控细节和精细化工作能力，市场对于股东大会上相关技术重大突破有望发布的预期较为期待，使得人形机器人概念股今日仍表现出一定强势，叠加次新属性的斯菱股份涨停，步科股份、北特科技、力星股份等品种盘中不同程度上涨。作为人工智能的主要终端落地方向，其波动仍主要受到特斯拉等大厂的消息面加持。尽管在大会举行后，板块内一些阶段涨幅较大品种或面临较大抛压，但基于英伟达在此前的COMPUTEX2024大会上，也展望了AI机器人技术的发展路径，并已经提供了机器人模拟训练平台Omniverse，以及配套的视觉AI工具Metropolis和AI机器人开发平台lsaac等一系列产品，因此整个人形机器人产业链行情临近尾声的断言或为时尚早。
近日，我国多地出现持续性高温天气，导致用电负荷不断攀升，随着多个清洁能源发电项目落地，新能源消纳能力对电网形成严峻考验。此外深圳市发改委发布了一系列支持虚拟电厂发展的措施，每个项目最高补贴达1500万元，目标到2025年建成具备100万千瓦级可调能力的虚拟电厂。在多重利好消息叠加下，电网、虚拟电厂以及光伏等新能源赛道展开资金积极回流动作，受益海外户用光储需求放量驱动下的逆变器龙头德业股份涨停，北京科锐、伊戈尔、许继电气等电网设备股也盘中纷纷逆势展开拉升。在国内电网侧以及虚拟电厂大规模发展高确定性以及海外电网建设双重提振下，电网设备在出海概念中的地位仍难以撼动。此外在此次能源局印发的一系列电力改革通知中，新能源消纳的地位被进一步拔高，除去电网调度外碳市场建设和绿电价格保护措施等对于绿电市场的保护对于新能源消纳至关重要，或增厚绿电占比大幅提升的传统火电和水电等传统大型发电企业，因此电力板块中的高股息率标的仍将获得主流资金的持续聚焦。
近期市场再度形成放量下跌而缩量上涨的不利节奏，沪指持续受制于上方5日均线压制尽管近期半导体、消费电子乃至于算力硬件端的轮番走强，并将赚钱效应扩散至科创板次新股群体，但总体仍以存量资金为主导反观权重板块，煤炭、电力等高股息趋势抱团方向，其防守有余而攻击力较为有限，白酒、中药等机构重仓板块近期相继展开补跌行情，龙头贵州茅台继续创出年内新低，对于指数的短期压制仍不容忽视。因此沪指短期仍将承压上方5日均线，多空双方或将围绕下方3000点整数关和半年线这一重要支撑位展开争夺。
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