昨晚杭州临安宣布回购部分存量商品住宅作为公共租赁住房用途，合肥则宣布对购买新建住房的购房人总房价1%的住房补贴。此外国家发改委也发文要求推进保障房建设，近期一系列政策组合拳叠加，对房地产板块再度形成实质利好。正如昨日文中提到的，今日港股复市后，内房股板块指数一度升近15%，其中二十余家成分股盘中大涨超10%带动A股滨江集团、天地源、南国置业、合肥城建等十余只成分股涨停。在房地产板块盘中起大面积涨停后，基建、建材、钢铁等多个板块午后均一度扩大涨势。不过与昨日午后类似的是，由于市场整体仍处存量博奔状态，地产链、大金融等板块拉升仍然对其他多数板块资金形成分流。结合地产链昨日短暂分岐后今日再度加强迎来短期高潮，若后续消息面及政策面的超预期利好无法延续，短期的潜在大分歧或将临近，其中受益商品房回购用作保障公共租赁住房的物业管理、地方城投平台等细分仍可高看一眼。
昨晚美国公布的4月CPI数据如期回落，结合此前4月PMI以及就业等经济数据全面降温市场预期美联储降息概率加大，美元和美债双双走软提振风险资产，其中科技股集体大涨带动美股纳指再创历史新高，英伟达、超微电脑、AMD等知名AI概念股纷纷大涨。带动今日A股算力概念股集体修复，其中铜缆高速连接器概念继续强势领涨，创益通、华脉科技、神宇股份、胜蓝股份、沃尔核材等占据涨幅前列。此外PCB概念的生益电子、AI服务器股紫光股份、工业富联以及光模块概念股罗博特科等悉数大涨。根据大摩预测明年英伟达GB200算力芯片出货量有望达到90万涨，与传统英伟达算力服务器架构相比，作为显著提升增量的铜缆高速连接持续领涨也在情理之中，同时高密度互联（HDI）线路板的用量也相比以往的英伟达算力服务器也显著提升，因此铜缆高速连接以及PCB两大细分仍将处于算力硬件端的前排核心地位。
北京丰台区筹划成立低空经济产业发展基金，力争到2025年，集聚核心企业不少于200家、产值规模超过1000亿元。此前南京、山东等地低空经济规划接睡而至，低空经济概念早盘再度展开一波像样拉升，但此后板块内再度分化，早盘一度晋级2连板的上工申贝炸板后尾盘翻绿，但新晨科技、万丰奥威、建新股份等人气品种仍表现不俗。庄于低空经济在此前已经经历多轮炒作，且板块多数个股仍处历史或阶段高位，筹码高位的堆积也不利于其短期内再度展开主升，后续在消息面不断刺激下，大概率仍将呈现区间反复拉扯。相比之下，合成生物概念近期表现相对逊色，与莱茵生物、鲁抗医药、川宁生物等前排人气品种遭到A杀有关。但尾盘在地产链出现分岐之时，前期连板高标股蔚蓝生物以及人造肉人气股双塔食品等一度尝试展开修复，不排除部分资金试盘尝试引导回流，若后续低空经济概念出现分歧，作为新质生产力方向后继崛起的合成生物概念仍有重获资金关注可能。
昨晚常青科技发布公告，拟投产8万吨偏苯三酸酐（TMA）产能，化工涨价概念盘中分岐加大，百川股份一度跌停，联盛化学以及硝化棉概念股北化股份等纷纷退潮，但磷化工股金正大、颜料股百合花、宝丽迪等仍涨势不俗，而正丹股份作为TMA概念龙头，盘中一度跌超8%后展开修复。近期正丹走势已经与TMA产品价格波动出现一定分离，其作为目前市场人气风向标，其走势更多以情绪面波动为主。此前文章中已经提到，相比有色等矿产资源，多数化工品的扩产门槛相对不高，其供需可能在短时间出现扭转。而铜等有色方向近期表现也仍逊色于期货价格，与洛阳钥业盘中的负面消息有关，不过也从侧面印证涨价题材目前对于市场资金的吸引力已经不如以往。
今日市场在美股纳指创出新高以及港股内房股再高潮双重提振下，仍走出冲高回落行情，成交金额仅放大至不到8500亿元，反映出市场整体交投仍相对清淡，而Al、房地产、大金融等多个大体量板块的轮动拉升对市场流动性消耗巨大，因此指数在多次上攻未果后尾盘选择跳水回落也在情理之中。从K线组合上看，三大指数均走出冲高回落的小阴线，且上方5日均线的拐头向下反压得以确认，不排除沪指短期继续向下考验3100点可能。且三大指数短期若继续向下探底，日线MACD将呈现出死叉状态，不过KDJ在此前死叉后已经临近低位，关注其低位钝化后拐头向上能否带动指数放量展开反弹，其中包括地产链和AI概念股能否引导增量资金入场成为关键。
以上内容仅供参考，不做为买卖依据。
