今日复盘

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隔夜英伟达在前一交易日收涨超4%基础上,再度收涨超3%,对泛AI概念情绪构成支撑加上多家A股光模块公司相继发布一季报,光模块“三剑客”中际旭创天孚通信新易盛今年一季度净利均实现200%以上的同比增速。加上广达等AI服务器代工厂表示英伟达GB200服务器代工放量在即,对整个算力硬件方向形成极大的正面刺激,光模块龙头新易盛规升近15%,中际旭创大涨近7%,早盘一度跌近10%的天孚通信日内也收复大部分失地。PCB和铜缆高速连接两大硬件分支则超跌反弹更为犀利,前者包括胜宏科技沪电股份等再度逼近前高,而后者由于GB200服务器对高速铜缆以及连接器的需求增量带动,趋势人气龙沃尔核材也距离前高思尺之遥。高新发展的午后上板也进一步助力算力租赁方向的批量超跌反弹。此前文章也多次提到,AI概念股在此前一波长时间调整后筹码高低交换已经较为充分,因此近期AI的反弹也属资金正常的高低切换行为。
近期发改委、工信部等接连发声力推低空经济发展,沈阳提出培育低空经济相关企业100家以上和30亿元的产业规模,加上10亿元规模的安徽省低空经济产业基金正式成立,使得低空经济在短暂完成分岐后边迅速卷土重来,万安科技晋级6天5板,蓝海华腾晋级20厘米2连板,万丰奥威商络电子光洋股份等众多传统人气品种悉数涨停,叠加低空经济概念的最高标中衡设计走出地天板实现晋级,对板块的人气再上台阶贡献巨大。与低空经济此前炒作扩散到工程设计等边缘分支不同,今日领涨品种重新聚焦飞行汽车以及无人机两大核心细分,且其中20厘米个股的涨势尤为突出。与其他几大领涨板块不同业绩表现并非市场对于低空经济产业链的主要关注点,与去年的AI产业链炒作存异曲同工,不过板块反复高潮后累计的巨大获利筹码和过于一致的乐观预期,仍需要在后市引起一定警惕。
尽管特斯拉发布的2024年一季度财报业绩表现不及预期,但马斯克在业绩会上展示的机器人无人驾驶出租车等一系列AI和智能驾驶技术发布仍使得特斯拉盘后升13%,一举扭转此前颊势。不过昨日午后已经有所预期的机器人概念今日表现相对平淡,反而智能驾驶板块今日在AI和低空经济盘中分岐之际展现出不俗表现,锐明技术、威帝股份双双涨停,万集科技豪恩汽电天迈科技金溢科技等多股涨超5%。由于这两大板块本身的AI技术含量不低,加上特斯拉的FSD智驾系统登陆我国在即,人形机器人的放量对于相关国内零部件供应商的业绩预期也至关重要,因此泛A方向的全面修复也有利这两大方向的补涨预期的加强。
锂矿龙头天齐锂业唯晚预告一季报巨亏36亿-43亿元,早盘带崩锂矿板块的同时,此前连续高位调整的有色、煤炭等资源板块继续承压,不过随着原油、黄金等大宗商品探底回升后展开一波像样修复,受益金属锌现货价格突破10万元刺激,华钰矿业率先涨停昨日双双跌停的北方铜业华锡有色均低开高走收涨超5%,与今日市场普涨行情带动的情绪修复也不无关系。目前对于有色板块而言,黄金和铜期货价格能否就此企稳仍是错定的关键因素。结合近期泛科技概念的人气重新占据上风并对资金形成分流作用,因此资源股短期想要就此再度启动难度较大。
尽管市场走出超4000只个股上涨的普反行情,但成交金额仍未放大至8000亿上方,不过两市涨超9%的个股家数接近百家,可见市场整体赚钱效应出现持续恢复。结合近期美国和欧盟等主要经济体实体经济表现相对疲软,通胀预期下降提升美元降息预期,短期对于风险资产的压制因素化解也有利港美股的反弹势头,其中中概股近期的神勇表现更是带动恒生科技指数本周累计上涨超9%。不过后续将要在周四发布的一季度GDP数据和周五的3月PCE物价指数仍将是本周美国经济数据层面的最大看点,因此目前还不能就此断言美国就此结束此前的紧缩政策、结合不少大公司年报和一季报最后几日的叠加发布,对于节前行情仍不能掉以轻心。

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