昨晚美国CPI超预期上涨,黄金、有色等大宗商品形成一定压制,昨晚黄金现货日内一度跌超1%,但有色板块分化的同时,盘中承接依然良好,黄金高标股莱绅通灵分岐转一致晋级8连板,中润资源打住巨量分岐走出6天4板,鹏欣资源、章源业、神火股份等盘中一度涨停。而昨日再度领涨的紫金矿业、江西铜业、洛阳钥业等铜细分龙头今日盘中出现巨震行情。可见有色板块在此前普涨后已经处于行情的后半段,其内部分化和轮动成为行情演绎主基调。不过有色板块整体涨幅已经在情绪层面充分释放对相关金属涨价预期,需谨防例如美债收益率波动对相关大宗期货价格的影响,以及有色板块一些核心公司一季报业绩表现不及预期带来的波动风险。
秘塔AI搜索和360AI搜索等AI大模型产品的访问量环比激增,引发大模型、AI语料等AI应用端盘中一度展开像样修复,浙文互联直接开盘一字涨停,数码视讯、中广天择、慈文传媒等多股涨停,午后三六零一度冲板进而带动果麦文化、读客文化、昆仑万维等众多AI应用端人气股的悉数大涨。不过经历上次Kimi成为爆款后AI应用端的大起大落,本次秘塔等应用的火热仍难以摆脱此前Kimi概念炒作的路径,其高度力度和持续性难以相提并论。而昨日英伟达股价的超预期企稳反弹,对于光模块等算力硬件方向形成一定提振,且同样具备较强的业绩增长预期,关注设备出海等业绩线分岐之际资金能否重新向这一方向重新回流。
电力等公用事业概念近期表现可圈可点,善加次新属性的热电股百通能源晋级4连板,华电能源、金房能源双双涨停,京能热力、杭州热电等涨幅靠前,而华电国际、国电电力、皖能电力、内蒙华电等多只火电股悉数创出多年阶段新高。从3月份工业生产者价格数据可知,前3月煤炭开采行业出厂价格出现同比15%的下跌,而电力热力生产行业仅同比微跌1.6%,其中拥有较多超临界发电等先进机组的火电或火、绿电综合企业以及煤炭自给率较高的煤电一体化龙头有望更为受益。此外受益多地阶梯价格方案调整的燃气、水务类公司近期表现也远强于大盘,其自身同样具备涨价和高股息的双重优势。
美国和我国国内CPI数据双双落地,尽管美元短期内降息概率大幅下降,但国内3月的核心CPI以及PPI数据的降幅仍然超出预期,在实体经济整体需求仍未显著改善之际,国内一系列宽松政策出台的预期仍然不低。不过低空经济今日遭到重创,题材股的亏钱效应居高不下仍对资金做多意愿构成不利影响。且后续上市公司一季度业绩密集披露在即,不少绩差小微盘个股已经出现资金提前出逃动作,资金整体的避险意愿仍然高企,伴随市场整体仓位的下滑趋势,后续指数大概率将维持缩量震荡态势,对于设备出海为代表的业绩预增方向核心品种仍可逢低积极关注。
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