SuMo1996

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我刚刚调整了雪球组合 $坚守价值等风来(ZH2948673)$。白酒总头寸和医药总头寸不变。减仓贵州茅台，加仓山西汾酒和五粮液。减仓迈瑞医疗，加仓昭衍新药。

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我刚刚调整了雪球组合 $坚守价值等风来(ZH2948673)$。将药明康德头寸调整为昭衍新药。

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一句话评价现在市场行情。
周期股仍有结构性机会，低位的价值股存在市场风格切换的轮动，但是持续性有待确认。
周期股的最后结构性行情主要在能源。

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我的组合 $坚守价值等风来(ZH2948673)$ ，从建仓至今已经有将近15%的收益了，预计组合收益25%-30%是这轮消费医药反弹的顶部，大宗商品牛市后，无风险利率上行，股债双杀的情况下，所有的股票都会面临价值重估，一季度左右我会择机清仓。

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$坚守价值等风来(ZH2948673)$ @SuMo1996
预计大宗商品的景气时间仍然能维持一个季度以上，但根据历史周期股牛市经验，行情结束后低位滞胀板块将获得轮动机会，且持续时间也在一个季度左右。
历次周期股牛市一般以加息终结，而疫情复苏后中国外贸份额下降也是周期股牛市结束的信号。目前来...

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白酒被错杀，烟酒类数据其实还不错。网页链接

什么情况？社会消费品零售总额8月增长仅有2.5%，白酒集体回调，消费股不香了？

#食品饮料板块持续低迷白酒股领跌#
首先，不管#社会消费品零售总额# 总额数据如何，烟酒类的商品零售数据其实并不差，根据国家统计局的数据，烟酒类的8月同比增长为14.40%，明显高于总额数据的增长。
但肯定有人要说，就算只看烟酒类，3月还是同比增长47.40%，8月仅有14.40%不就是大幅回落...