今天周期股下跌惨烈…政策面上受限电影响，另外叠加国庆前的资金避险情绪因素，此外还有机构3季度调仓规避风格漂移的说法。
当日实盘收益-4.86%（持仓与模拟盘接近$价值与成长(ZH2903795)$ ），创下今年来当日最大亏损率。经过今天下跌，9月收益由盈转亏，组合由9月中高点至今回撤15%左右
亏损最大的4支股票为：$中国铝业(SH601600)$ 接近跌停；中远海控跌停； $鲁西化工(SZ000830)$ 利尔化学各大跌近7个点。
下午在8.16减仓中铝1/3，下午在20.44减仓鲁西化工1/3，。之所以减仓中铝、鲁西，主要是回撤自高点超过了20%（中铝10.23，鲁西25.21），短期走势不妙，先降低仓位止盈。长期还是看好得，在3季度预告前再择机补回仓位（预计中铝7，鲁西19）。
此外在4.6加仓中国重工至6成仓位，后面择机加满，至年底仍看好船舶周期，并且重工目前pb1.23算不上贵。