8月投资小结-风格由价值转换为周期

账户总金额15w左右（小散一枚），本月收益率9.82%，虽比不上雪球各路大神，但按月收益率创下今年新高，还算知足。最大的变化是割了一些价值股（7月底清仓万科，8月逐渐降低银行仓位），新入手周期股。思维上由以前的纯看估值低，转变为看估值的同时，更关注未来的预期情况。

8月开始实盘持仓与雪球模拟账户“价值与成长”接近，第一重仓为$招商银行(SH600036)$ ，其次是有色$中国铝业(SH601600)$ 紫金矿业、化工鲁西化工和利尔化学、航运中国船舶$中远海控(SH601919)$ 及其他。

组合里收益贡献最多的股票是中国铝业 ，7/20开始建仓，大概两周完成，占组合14%左右。最初开始买入，主要是了解到其半年度业绩预增80多倍，但股价迟迟不见反应，同时也因为中铝开始关注雪球各周期股大v。后续对中铝还是看好，目前铝价高位，中铝的业绩下半年会持续好，估值也不算太贵。

组合里收益率最高的是中国船舶，高达50%，可惜才刚买入200股就嗖嗖涨上去了，后面也没赶追高，9/2已做了止盈。主要是觉得这势头有点过热，短期股价透支了未来业绩，估值有点看不懂了，所以后面业绩体现&价格合适时再入吧。

组合里仓位最重的是招商银行 ，也贡献了低于平均值的收益，仓位太重主要是8月把建设银行全都转成了招行，后续打算是跟二马老师@二马由之 学习做高抛低吸，如果有合适机会降到14%左右后，就会长期卧倒了。

组合里亏损最多的是汤臣倍健 ，7月就完成了汤臣建仓，截至8/31已亏损超15%（成本价30.9，亏损15%线26.3），8/31转了一部分仓位到其他股投机，对汤臣高管的减持和商誉问题有些担忧，可能也正是这个原因导致股价走势不佳，后续看能否找到合适的替代股票，找到之前先不动。

比较可惜地是错过了ST华钰，关注它时才8块，最近已经接近翻倍了，没买主要还是对ST股有偏见，这块超出了认知范围。

8月新建仓了中远海控 ，主要是觉得目前的股价已经配不上业绩，航运看趋势明年可能还能持续，今年下半年股价应该还会涨上去，至少能到之前的高点25块。

立个flag，后续每月底的周末都做个月度投资小结，总结反思才能提升自己