| 发布于: | 雪球 | 转发：45 | 回复：87 | 喜欢：80 |
学习。
A类2年的利息没有算进去，所以基本把折价率给填补了。。。然后，如果按照债券的收益，持有到期的话，毛估有个8%？
我复制了下13年双禧B折算时候的公告，额，看起来似乎是可以套利。。。。还不很明白
三、基金份额定期折算方法 （一）双禧 100 份额折算 基金份额折算日折算后，双禧 100 份额的基金份额净值折算调整为 1.000 元。折算后，双禧 100 份额持有人持有的双禧 100 份额的份额数按照双禧 100 份额折算比例相应增加或缩减。若折算前，双禧 100 份额净值大于 1.000 元，则折算后双禧 100 份额持有人持有的双禧 100 份额增加；若折算前，双禧 100 份额净值小 于或等于 1.000 元，则折算后双禧 100 份额持有人持有的双禧 100 份额缩减。 双禧 100 份额的折算比例＝折算日折算前双禧 100 份额的基金份额净值／1 双禧 100 份额经折算后的份额数＝折算前双禧 100 份额的份额数×双禧 100份额的折算比例 双禧 100 份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；双禧 100 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。 （二）双禧 A、双禧 B 份额折算 基金份额折算日折算后，双禧 A、双禧 B 份额的基金份额净值折算调整为1.000 元。根据双禧 B 折算日折算前的份额净值，按照以下两种情况进行基金份额的折算： 1、折算日折算前双禧 B 的份额净值大于 1 元 如果双禧 B 份额折算日折算前份额净值大于 1.000 元，则持有人持有的双禧A 份额及双禧 B 份额的数量在折算前后均保持不变，因折算新增的份额将全部折算成双禧 100 份额的场内份额。 双禧 A 份额（或双禧 B 份额）的折算比例＝折算日折算前双禧 A 份额（或双禧 B 份额）的基金份额净值／1 双禧 A 份额（或双禧 B 份额）新增份额折算成双禧 100 份额的场内份额＝折算前双禧 A 份额（或双禧 B 份额）的份额数×［双禧 A 份额（或双禧 B 份额）的折算比例－1］ 折算后双禧 A 份额（或双禧 B 份额）的份额数＝双禧 A 份额（或双禧 B 份额）折算前的份额数 双禧 A 份额（或双禧 B 份额）折算成双禧 100 份额的场内份额取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。 2、折算日折算前双禧 B 的份额净值小于或等于 1 元 如果双禧 B 份额折算日折算前的基金份额净值小于或等于 1.000 元，则双禧B 份额持有人持有的双禧 B 份额数按照双禧 B 份额的折算比例相应缩减。为保持双禧 A 和双禧 B 份额数比率 4：6 不变，双禧 A 份额的折算比例与双禧 B 份额的折算比例相同，双禧 A 份额持有人持有的双禧 A 份额数同比例相应缩减，超出 份额数将全部折算成双禧 100 份额的场内份额。 双禧 B 份额的折算比例＝折算日折算前双禧 B 份额的基金份额净值／1 双禧 B 份额经折算后的份额数＝折算前双禧 B 份额的份额数×双禧 B 份额的折算比例 双禧 A 份额的折算比例=折算日折算前双禧 B 份额的基金份额净值/1 双禧 A 份额经折算后的份额数＝折算前双禧 A 份额的份额数×双禧 A 份额的折算比例 双禧 A 份额超出份额折算成双禧 100 份额的场内份额＝折算前双禧 A 份额的份额数×（折算日折算前双禧 A 份额的基金份额净值—折算日折算前双禧 B 份额的基金份额净值） 双禧 A 和双禧 B 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。双禧 A 份额份额折算成双禧 100 份额的场内份额取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。 （三）折算后双禧 100 份额的总份额数 折算后双禧 100 份额的总份额数＝双禧 100 份额经折算后的份额数＋双禧 A份额份额折算成双禧 100 份额的场内份额＋双禧 B 份额份额折算成双禧 100 份额的场内份额 四、基金份额折算期间的基金业务办理 （一）基金份额定期折算基准日（即 2013 年 4 月 15 日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管，下同）及份额配对转换业务；双禧 A 与双禧 B 份额交易正常。2013 年 4月 15 日晚间，本基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。 （二）基金份额定期折算基准日后的第一个工作日（即 2013 年 4 月 16 日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管及份额配对转换业务，双禧 A 与双禧 B 份额暂停交易。当日，本基金注册登记人及本基金管理人为持有人办理份额登记确认。 （三）基金份额定期折算基准日后的第二个工作日（即 2013 年 4 月 17 日），本基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。 当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管及份额配对转换业务，双禧 A 与双禧B 份额恢复交易。 五、重要提示 （一）根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2013 年 4 月 17 日双禧 A 或双禧 B 份额即时行情显示的前收盘价为 2013年 4 月 16 日的双禧 A 或双禧 B 份额的份额净值（四舍五入至 0.001 元）。由于双禧 A 或双禧 B 份额折算前存在折溢价交易情形，折算前双禧 A 份额的收盘价扣除自 2010 年 4 月 16 日至 2013 年 4 月 15 日的约定收益后与 2013 年 4 月 17 日双禧 A 份额的前收盘价可能有较大差异，折算前双禧 B 份额扣除份额净值相对面值的已实现收益或加计份额净值相对面值的损失后与双禧 B 份额的前收盘价可能有较大差异，2013 年 4 月 17 日当日双禧 A 与双禧 B 份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 （二）本基金双禧 A 份额期末的约定应得收益将折算为场内双禧 100 份额分配给双禧 A 份额的持有人，而双禧 100 份额为跟踪中证 100 指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此双禧 A 份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 （三）由于双禧 A 份额经折算产生的新增场内双禧 100 份额数、双禧 B 份额经折算产生的新增场内双禧 100 份额数（若折算日折算前双禧 B 的份额净值大于1 元）和场内双禧 100 份额经折算后的份额数将取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量双禧 A 份额、双禧 B 份额或场内双禧 100份额的持有人存在无法获得新增场内双禧 100 份额的可能性。
杠杆太高，不是好事，其实自己买债券就挺好。收益也不差。
这个丰利A下一次开放赎回是什么时候？
另外就是，A巨额赎回，对净值的虚高有很大帮助，看过季报的懂我的意思，看看回报对比，就明了
?
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债券B类盘中怎么估值，还是比较那些指数？