2024年4月26日 星期五
不断下跌震荡的行情，有进入尾声的迹象。
周三文章已经明确提到，4月的下跌，以微盘股为主，当然一些一季报暴雷的大白马，也无法幸免。
这不是偶然，而是统计意义上的必然。
而应对方案，就是对业绩没有把握的，先避开再看。
伴随着这几日的各种雷，更多留言在问：那等到什么时候才能买。
其实这是个辩证的问题，因为现在同样也能买。
这个问题和“避开”完全不矛盾，因为年报、一季报并不是同时披露的。
例如昨天晚上，就有上百家公司发布了年报、一季报，或者说这周，几乎每天都有几十上百家。
这里面，必然有一些一季报大超预期的，同时股价没有消化完毕的；同时还有一些一季报符合预期，但是之前股价大幅下跌而超跌的，这些都是我们的目标。
目前距离5月底，已经没几天了，雷声虽大，但也有尽头。
最后总结就三句话：
1、割肉那些业绩暴雷的公司。
2、提前撤离那些对业绩没有把握的公司。
3、开始择机参与那些2024一季报向好的公司。
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五一假期临近，不知道大家外出旅游的票都买好了么~
其实早在一周前，人们的出游热情就空前高涨，国内游、出境游、入境游预订火热，多项预订同比显著增长。
多家在线旅游平台的预订显示，北京、上海、重庆、杭州、成都、南京、西安、武汉、广州、长沙是“五一”假期热门旅游目的地。
天水、徐州、淄博、合肥、南昌、迪庆、景德镇、石家庄、烟台、黄山等地成为酒店预订增速最快的城市。
且伴随着以大学生为代表的00后年轻游客成为旅游市场生力军，自驾游、文化游、美食游等多种玩法越来越受到青睐。
携程数据显示，“五一”假期，00后出游订单占比达31%，同比增长20%。与室友、旅游搭子结伴出游，品尝美食、打卡拍照、逛博物馆成为大学生喜欢的旅游方式。
近期是A股公司批量披露财报的日子，只要观察就会发现，旅游类公司2024年一季报大部分都相当不错。
毕竟从2020~2022年走来，能挺到今天就能说明不少问题，去年开始，就有不少公司经营数据超过2019年同期，今年还会更多。
市场上和旅游关联度最高的基金，自然就是旅游ETF(562510)，
十大持仓，基本都是和旅游高度相关的白马龙头。更令人期待的，就是五一游拉动的短途游可能只算影响因素之一，对于境外游，今年还是奥运年。
按照以往奥运年的规律，奥运期间旅游业有望再次火爆，尤其这次奥运在法国巴黎举办，这本来就是国内游客热衷的境外旅游胜地。
上方基金中的航空机场甚至酒店，都和境外游有千丝万缕的联系，同样有望深度受益。
上方说到了旅游，进一步扩散开始就是消费复苏的大逻辑。而提到了消费复苏，就又轮到了市场的长牛品种食品饮料。
从社零数据看，3月我国社会消费品零售总额为39019亿元，同比增长3.1%，2022-2024年复合增速为6.8%；除汽车以外的消费品零售额为34968亿元，同比+3.9%，2022-2024年复合增速为7%，依然稳健向好。
注意上方只是整个行业的数据，作为行业中的龙头公司，一般会有超越行业的增长力。
A股市场代表的基金，是食品饮料（515170）。
其中的企业，都是行业中的绝对龙头。
茅五泸不用多说，业绩多年以来稳定，一季度动销良好。
奶制品龙头伊利股份，除了市占率不断提升外，还是2024年奥运会中国体育代表团官方乳制品合作伙伴，具备了我上方说的巴黎奥运概念。
至于啤酒企业，二季度夏季来临，正迎来销售旺季。
在2024年经济复苏、消费分层、理性消费心态的背景下，食品饮料板块作为高分红/潜在高分红标的，完全契合目前市场环境，有望受到资金进一步青睐。
综合来说，在4月的暴雷结束后，市场有望迎来一段时间的企稳复苏行情，旅游ETF(562510)以及食品饮料（515170）都是我们重点参与的基金方向。
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1、中国载人航天工程办公室消息，神舟十八号载人飞船入轨后，于北京时间2024年4月26日3时32分，成功对接于空间站天和核心舱径向端口，整个自主交会对接过程历时约6.5小时。昨晚有些紧张地看完直播，激动~
2、美国一季度GDP同比增长1.6%，远低于经济学家所预测的2.4%，三大股指全线收跌，美债收益率攀升。这次A股的脊梁不能再软了，毕竟和我们没关系，我们一季度GDP增长非常不错。
3、针对有关字节跳动探索出售TikTok的消息，字节跳动表示，没有任何出售TikTok的计划。这件事拉拉扯扯已经很久了，希望能渡过难关，也给其他国内企业的应对做个模版。