本文继续介绍$小狗猫赔率一号(ZH2933474)$ 的持仓思考。时间来到了2024年2月底，近一个多月没有任何调仓，短期内也没有任何新的主意。本文主要是关于基本面跟踪和估值的主观看法。
组合成分从行业上可以分为4类：
1. 医药类的$华特达因(SZ000915)$ 和创新药ETF。华特达因的基本面上，瞄准1~6岁的粉色维生素AD还是增长主力，剩下的钙、铁补剂也达成年中建仓时的预期。风险点是医保端有打极端价格战的搅局者。现在估值只有静态14倍PE，我觉得还是低估。至于创新药ETF，是一个进攻性很强、波动很大的标的，现在估值也低。
2. 消费类的$安井食品(SH603345)$ ,替换了原先绝味食品的仓位，别的不说，信息披露水平上升了一大截。安井的月度经营情况基本上一搜就出来了（1、2月挺好的），绝味基本上就属于一个黑盒子。静态16倍PE的安井，就算不看预制菜、C端的潜力，就看稳步发展的B端冷冻食品，也已经很不错了。绝味那边推出新的回购注销，也值得表扬。
3. TMT类的亿联网络和新媒股份。亿联网络是我最拿不定主意的个股，因为基本面情况难以跟踪，2024年02月23日的业绩快报发布后，能够得到的信息还是①电话机承压②会议产品以后很可能要挑大梁③蓝牙耳机新品还可以期待。希望机构投资者快点去调研调研，让我们通过投资者关系表或者会议纪要知道具体情况。新媒股份作为一个零负债、有特许经营牌照，ROE20%+，净利率40%+的企业，不考虑成长，13倍静态市盈率拿着吃息即可。
4. 外贸制造业的共创草坪，买入的逻辑是油价下跌，但是后面油价又上涨，红海局势又使海运价格飙升，最近公开的业绩又是欧美需求反弹剧烈，总之是非常复杂的情况。只能说用赔率保护自己。如果说组合里其他品种都是守正，共创草坪就是那个出奇。
市场剧烈波动说明已经是熊市末期，用脑子的部分其实都在2023年完成了布置，2024年及未来的年份就练好屁股功即可。