乱吃鱼先生

央妈和财爸最近的博弈也在反复蹦迪

券商，白酒，中字头，资源股的大票今天先不看，浅浅分析一波当下题材的结构。
老题材，算力、飞行汽车。一个卷到了空间被压榨得非常极限的地步，一个高位加速。从性价比的角度，和算力相关的标的更适合于抠细节，例如看业绩，敲预期计算器，以内卷为核心做中长期的T。飞行汽车则是里面的观望不...

马斯克这次访问历时非常短，但是关注度和影响力却非常大。这次不到24小时的拜访与其说是咱们领导和马老板的博弈，不如说是一次双方都心知肚明的阳谋。
《繁花》里有这样一段情节，宝总在帮了李李之后，被请到至真园四楼最好的包间吃饭。别人问宝总几个人来，宝总回答说，“一个人来”。这就是...

周末的重磅新闻把汽车板块的关注度又抬到了顶峰，可以预见的是未来对于自动驾驶的讨论和博弈会占据短期的题材主线。tsla的端到端模式大概率会引起一波国内品牌学习的潮流，相应的对于算力的要求会凸显出来。
自动驾驶层面结合当前的总体题材调性，合适的整车概念票的性价比会相对更好。而国产...

最近有一种很常见的公式化的闷杀套路。
公司作为近期受到过炒作的，具有一定关注度的题材股，在一波主升走完的向下趋势过程中，公司发布利好或是板块有政策性利好，结合资金推动形成强正反馈，营造出二轮预期，接着出现明显的利好兑现甚至是直接出现公告或政策的利空。一般来说，预期二波行情...

正如之前文章所说的，题材的熄火越来越明显，可以预见未来利好虽然依然不会断，但是抛压会越来越显著。还是那句话，在题材炒作的后期，都是在用价格换流通，利好当利空炒。
相反，中字头大市值的反馈越来越积极，趋势多头力量非常强大。最终会走上:资金偏好-趋势走强-进一步吸收资金的正向循环...

几个简单的问题，前两次“九条”之后牛市是立马来的吗？广大的小盘股，微盘股到底有没有稳定盈利分红的能力？救市政策到底要救哪儿的钱？炒概念的票在自身周期末期密集发布利好加强正反馈是什么行为？
微盘股和概念的炒作是永远不会结束的，但是作为参与者，不要把自己也骗进去了。如果打定主...

“九条”提出的时间点非常巧妙，卡在了指数上不上下不下、题材旧的弱新的软的时间点上。总体来看，态度是积极的，但是短期对于市场的冲击应该不小。
首先，总体来看，高层的态度相当于严把关，这就意味着对于大批的小盘股，尤其是题材股会有非常大的冲击。可以预见的是，明天必然会有限制卖出...

资源股到了第一阶段的转折点，猛拉的阶段基本结束了，后续来到了大逻辑下的慢牛阶段，参照之前的高股息，未来更多是大容量资金，内部筹码和长期资金的博弈。
题材上低空经济率先开始试探反扑，可以关注明天的反馈，捞一些低位筹码适当参与。同时随着指数向下接近3000，其他题材重启的压力也会...

之前说的位置尴尬，相应的压力和负面情绪这几天基本都释放了出来，不管是指数、核心标的还是情绪龙头都在减速甚至熄火。
但是相应的，到了这个节点，原先的高位压力和指数节点基本上影响就不再显著了，资金回流的机会和性价比逐渐凸显。从板块来看，算力方向作为主要熄火的标的，积重难返。应...

ai炒作从硬件端到应用端，非常典型的高低切换。
就像昨天说的那样，几个高位的核心比较尴尬，到了震荡和磨的节点了。万丰的良性分歧拉扯还在继续，但是板块低位的性价比高低切的迹象非常明显。ai总体从硬件算力转到了应用端其实也是一样的道理。未来还会不断挖掘所谓的新概念，其实也是高低切...

指数和总体的题材都到了一个相对比较尴尬的节点
指数到了一个重要的平台期，向上就是3100，突破的压力肯定不小。各个题材的核心标的也到了各自的高位。ai炒了很多来回，几个前排标的如果再突破就是新高和二波行情的预期。低空经济的万丰如果按照前8个交易日来看达到异动也就剩了14%的空间。盘...

市场一片大好，题材各种炒作，趋势一堆牛股，各种ktv行情，但是莫名觉得后背发凉。
格局核心标的，正常仓位腾挪，操作上做多，心态上保持理性。永远记得题材就是题材，不要被所谓的大牛市趋势冲昏头脑，把握住已经到手的利润，牛市不一定能赚钱，但是慢慢来一定能做的长久。
$万丰奥威(SZ0...

总体上市场的趋势是高低切换和性价比的轮动，题材上更多是新技术以及自主可控方向，从几个高位的ai到cpo，从赛力斯拓展到飞行汽车，从煤炭高股息到顺周期资源股。
现在的位置去关注新题材是非常好的节点，同时在大主线没有抱团的时候注意性价比以及轮动操作。

市场在连续的救市之后达到了一个瓶颈区间，ai炒不动，高股息受挫。但是未来的增量资金依然会持续进入，存量资金的策略也会逐渐调整。所以很大可能会在大尺度上持续震荡的同时，出现某些行业的偏好性溢价和个股的趋势走强。但不论如何，大市值策略，基本面、好逻辑方向不会变。
ai不会立刻死，...

不看好国内和医疗相关的所有长期价值标的，上层的目的一直是低价医疗和全民医疗，而且自己也不愿意（当然目前也没太大能力）去过多补贴，所以这笔钱必然会落在研发企业的让利上（医疗创新企业永无翻身之日）

大船要掉头，机会逐渐孕育
宁德、药明、白酒起来，高股息回落，大资金的方向在逐渐转向。高股息的抱团逐渐松动，势必会产生相应的新流动资金，在新的方向上抱团。
ai逐渐走弱，虽然不太可能直接到头，但是无脑强的状态肯定没有办法维持了。
大市值、基本面、行业标杆、底部价格优势、...

利好逐步兑现，预期差逐渐消失，前排逐渐走弱，之后高低切，板块轮动会愈演愈烈，要不然在强抱团中格局或者做t，要不然就是在发酵初期的板块里做套利。
风险在变大，亏钱效应会逐步显现，降低仓位不会是个坏选择。
支线板块预期差套利的性价比逐渐会超过无脑怼前排。

ai延续主线，服务器和硬件，自主可控为主
资金的集中度在不断加大，阻力也会日渐显现，没必要卖，也不能无脑买
不同侧重点的标的不断轮动强弱为主
叠加两会资金的动态会更加明显，在各个预期落地之后抛压也会明显出来
核心标的持股或轮动、套利

利好茅台，科技发展过程中必然会有饭局，更多饭局必然消耗更多茅台