可转债市场处于三星,请问老师这个星级怎么判定是否过热?有标准吗
可转债大饼复盘
摊大饼持仓本金累计11万左右,2021年7月9日开始记录,2021年收益率20.5%,折算年化收益率40%。
目前持仓到今天浮盈33.68%,持仓盈利37043元,5月5日盈利1522。(历史最高收益33.68%)
五一假期开盘的第一天,整个市场的表现都很不错,随着一季度报,年报的发布,业绩好的,业绩不好的也都落地了。
可转债的中位数也快速的回到了116的位置,目前可转债市场处于三星,当前总的持仓只有七成,等待回调的机会加仓。
今日涨幅靠前的行业板块有互联网电商涨幅4.8%,医药涨幅4.76%,种植业涨幅4.59%,全市场上涨的股票3473个,涨停的178个。
可转债市场涨幅前十的转债,有特斯拉概念,次新小盘妖债、破产重组、医药。
汽模转2这个在之前130的时候作为进攻债埋伏进去,结果一路跌,都打算捂着手上了,就看老天打算啥时候然他出坑吧。
没想到时隔5个月,终于出坑了,这一下子来了个30厘米,还给卖飞了。
特斯拉已经确定要在上海建一座新的工厂来扩大产能,所以跟特斯拉有供应链关系的股票都大涨。
而汽模转2的正股是特斯拉的供应商,年报数据也非常好,在这几个利好消息的加持下,今天30%的涨停。
正股虽然还有17万的封单,但是转债30%的涨幅已经透支了接下来两天的涨停板,而且汽模转2目前的溢价率高达81%,后期正股继续涨停,那也将消化这高溢价。
所以在目前的价位选择了清仓,当然也是可能会继续炒作,汽模转2的盘子也不大,才3.1亿,柚子炒作起来,溢价什么的,这完全不是事,只不过这个炒作已经不在我的投资逻辑之内了。
除此之外,还清仓了北港转债,不过这个呢,纯属就是网格交易自动运行的,今天最高涨到126,回落之后触发了卖出条件单,止盈了最后30张。
这个转债最初是因为低溢价所以埋伏进去等待正股反弹的,建仓之后,设置完条件单,中间的加仓减仓也都是条件单自动运行。
所以呀,摊大饼的操作,还是要利用好自动交易,虽然会存在卖飞的情况,但是也帮我们避免了贪婪与恐惧,收益率也不一定差。
目前溢价率已经回归到正常的估值水平,规模也比较大,120的价格暂时不考虑接回,如果后期有回调,说不定还会再纳入后宫。
海印转债还有博弈的必要吗?
海印转债从4月初清仓之后,然后就是一路下跌,到今天最后的结果落地,以到期赎回终结。
目前海印转债的价格在109.9,因为即将到期,基本上就是在到期赎回价的附近波动了,这个时候基本上没有什么好博弈的了。
顶多就是正股再拉一拉,让转股价值在110以上,好让有一部分人选择转股而不是到期赎回。
这是有可能的,但是套利空间并不大,我觉得没什么好买的了。
就算是比到期赎回价高一点转股之后,正股接下来暴跌的可能性也很大,海印转债的规模有11亿,市值占比15%,会有挺大的影响。
而且转股之后要承担的亏损也许比选择到期赎回的亏损还大,所以呀,慎重考虑,这个对于我而言,没什么价值了,直接放弃,市场上还有那么多好债,无需纠结这一个。
个人低风险投资观察池:
转债标的:银信转债,永东转债,思创转债,三力转债,正邦转债、塞力转债、迪龙转债、雪榕转债、东湖转债、铁汉转债、利群转债、久其转债、科华转债、科达转债
基金套利标的:兴全合宜,富国天惠,兴全模式,中证500增强,中概互联
我是婷婷姐,5年投资理财经验,专注低风险投资,基金+可转债套利,已经指导100+零基础理财小白获得15%+的年化收益
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