婷婷老师,国君转债还有一年多就到期了,下修可能性大吗?
转债的核心要素
摊大饼持仓金额在10万左右,2021年7月9日开始记录,2021年收益率20.5%,折算年化收益率40%。
目前持仓到今天浮盈27.55%,持仓盈利30310元,3月29日浮亏1044。(历史最高收益31.48%)
海印转债这两天跌幅都不小,已经从126的价格跌到118.7,之前我们设置的止盈条件单是要触发129的价格,上周慢慢涨,也没触发。
这几天跌幅居然这么大,还有2个月就要到期了,强赎不了的概率也越来越大,之前我们就说过,海印转债如果强赎不了,很有可能会在到期赎回价的上方维持。
高10%相对而言可转债投资者是会愿意转股,转债到期之后,正股已经不需要维持股价了,那是很大概率会暴跌一段时间的,尤其是之前为了强赎拉了这么多,所以转债到期之后还持有正股,风险会比较高。
目前的转股价值在117元,不低不高,维持这个股价难度会比强赎难度低很多,这就是很有可能的。
赛伍转债下修分析:
赛伍技术今天公告董事会提议下修转股价,这个速度还真的是有点出乎意料的,赛伍转债发行时间还没有到6个月,都还没有到转股期。
这么快就下修转股价,一方面有可能是想要促进转债的价格提升,这样大股东就好高价减持可转债了,另一方面应该也是想要尽快的促进转债强赎。
之前还有小伙伴问赛伍转债,考虑到发行的时间比较短 ,也就暂时没有过多的分析,赛伍转债目前的价格114元,转股溢价率110%,确实是挺高的。
赛伍转债的转股价是32.9元,目前正股的价格是17.92元,正股20日均线价格是21.42,目前的市净率是3.6,如果现在下修,下修到底之后的转股价就是比21.42高一点。
那下修到底之后,转股价值就会提升到83左右,按照目前114的价格,溢价率也还有38%,在目前这个市场情况下,114元的价格,38%的溢价率,是比较正常的估值水平。
不过下修转股价,就有强赎的预期在,那还是很有可能会引发一波上涨的情绪,如果明天上涨幅度比较小的话,可以关注一下,上涨幅度太大,婷婷姐就不建议去追高。
新债机会
3月30日有个新债上市,2个新债申购,申购的转债明新转债跟友发转债不过多分析,直接顶格申购就好。
天地转债是一个大肉债,目前的转股价值达到了103元,转债的信用评级A,发行规模只有1.72亿,看到这个数据就知道有戏可看了,很容易成为下一个小盘次新妖债标的,深市转债,明天开盘价格很有可能直接上到130元。
个人低风险投资观察池:
转债标的:银信转债,永东转债,思创转债,三力转债,正邦转债、赛力转债、迪龙转债、雪榕转债、东湖转债、铁汉转债、利群转债、久其转债、科华转债、科达转债、搜特转债、中装转2、海印转债
基金套利标的:兴全合宜,富国天惠,兴全模式,中证500增强,中概互联
我是婷婷姐,5年投资理财经验,专注低风险投资,基金+可转债套利,已经指导100+零基础理财小白获得15%+的年化收益
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