理念:以分红角度评估股票的价值、以相对保守的方式获取安全边际、积累持续分红的股票,实现稳定的现金流。
中国平安这个票,跟踪的算是比较久了,几年前平安大举回购的时候,我就吐槽过它,说回购不注销,没啥用。当时有好几个伙伴很看好它,认为它可以到100+,然后他们就买入了,已经套了几年,虽然断断续续的有做T或者补仓之类的交易,现在应该还是亏的。我在今年年初的时候,从分红的角度看平安,认为它确实比较划算,在1.19首次建仓,成交价38.88;在1.29日加仓,成本41.05;在3.08又加仓,成本42.9(这次本来是打算做个T的,觉得相对其他票,分红还是高,又没有卖掉)。这几次操作下来,遇到周五的大跌,价格已经到了成本线附近。
当前,从分红的角度看,我仍然觉得平安不贵,但是其年报净利润下降22%以上,确实不是很好的迹象;但是其分红又还是和之前保持不变,说明其现金流仍然很充沛。在当前我们的经济大环境下,老百姓的消费和企业的投资都会变的越来越保守,很多资产价格正在相对变的越来越便宜,能够有源源不断的资金持续的投入,买入一些优质的资产,一旦经济形势变好,升值也将是很可观的。
平安的各种七七八八的业务实在太多了,我也分析不清楚这个公司未来的成长空间,我重点关注其营收是否稳定、净利润是否增长、分红是否多,这三点中,营收和分红目前没有问题,净利润下降,需要对其估值进行打折,打多少折呢?后面再来算算吧,当前的策略是:先坚持一下,持仓不动,不加不减,等一季度报出来看看情况。
中国海油是从2023年11月开始买的,一直涨的不错,但是我傻傻的,这么几个月我都没加仓,直到今年3月份才小幅加了一下仓,一次是3.14以27.87买了一点、一次是3.20以28.18买了一点儿,加仓的这点票,完美的被套,不过整体还是有不错的盈利。
海油这票,基本面太好了,毛利率49.88%,净利润19.55%,成长空间巨大;当前的价格从分红的角度看,略微有些贵,如果接下来继续回调的话,打算继续加仓。