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市场很低迷，大家很悲观。可是既然我们改变不了环境，就只能去改变自己。
而改变自己，从改变心态做起。
我们知道，风险是涨出来的，机会是跌出来的。这句话对海外市场可能不适用，但却是为大A量身打造，因为这是股民用几十年的实践换来的血泪教训，震荡永远是我们大A的主旋律。
想清楚了这点就明白了，我们历来一直不幸，但是就当下而言，到底是危还是机？
我们不是先知，无法预测未来大盘何时反转。但我们能够大概估测出我们所处周期的位置，这就够了。
邱国鹭说过，股市风险有两种，一种是感受到的风险，一种是真实的风险。股价暴涨，真实风险在上升，但感受的风险在下降。股价暴跌后，真实风险下降，感受到的风险在上升。所以我们现在在经历哪种风险？
风险还可以分为暴露的风险和隐藏的风险。我们要承担暴露的风险，因为风险已经被定价了，只有承担这种风险会有相应的高回报。我们之前打野的凯格精机和深科达等，都是去主动承担暴露过的风险，我们可能不知道它的好，但一定要知道它的坏。
当下的市场也一样，人人都知道经济萧条，那股债收益率模型又这么划算，所以即使不是全部，风险也被部分的定价了。
风险还可以分为价格波动风险和本金永久损失风险。我们可以承受价格波动的风险，但是要坚决回避本金永久损失的风险。我们之前做的pp，包括主打的宝明科技等，都是曾经经历过价格的巨大波动，但是我们都是经过严格的计算之后去坦然面对，最终走出来了。当前大盘也一样，3000点左右，网格式定投，到底是亏的波动还是亏的本金？
负向的思考之后，我们再来假设一下正面。
我们知道，大A已经注册制，ipo以后股票只会越来越多，以现在这种只进不出的态势，即使大盘有一轮爆量牛市，还指望着五千多只股票雨露均沾吗？
远的不说，最近的一轮牛市，2020年大消费医药涨出来的股灾我们不是没见过，2021年新能源疯狂拉升的虹吸效应我们也都目睹过。
所以我们还是丢掉幻想吧。天天盼政策没用，抬头望天不如低头养地，趁着现在大盘低迷，好好养精蓄悦，多储备一些干货才是正道！
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最近很多公司出半年报，有危也有机。
今天我们就来猜猜赛轮轮胎的底牌，觉得能猜透的，可以逢低下注。
轮胎行业本来不是啥好行业，原材料受大宗影响大，成品又是一个周期行业。按说这种票是不值得玩的，但是今年这个时间点不一样，赛轮轮胎自身又不一样！
我们知道，2022 年我国疫情严重，海外环境动荡、美联储政策收紧，导致轮胎国内市场严重萎缩、 工厂库存持续上升、开工率延续走低，大宗的炭黑、助剂、帘子布、钢丝帘线等原材料以及能源价格几乎处于一路上涨状态（都记得2022年的煤炭等行情吧？），“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三把利剑造成了去年的低基数，也孕育着今年的业绩反转！
7月10日，玲珑轮胎预告，公司预计2023年半年度扣非净利5.2亿元到6.0亿元，同比增加373%到445%。
7月11日，三角轮胎预告，公司预计2023年半年度扣非净利4.9亿元-5.1亿元，同比增加298%-314%。
7月14日，贵州轮胎预告，公司预计2023年半年度扣非净利29,800万元–36,100万元，同比增加88.37%-128.19%
促使他们业绩增长的原因，原材料价格和海运费回落，人民币汇率贬值，疫后修复，国内国外双需求提升！
1、资料显示，原材料价格方面，4月至今炭黑、化学助剂等原材料价格快速下跌，据跟踪数据，轮胎原材料价格指数自4月初至今下跌约10%。从库存周期角度，价格会继续下跌。
2、受益于俄乌冲突带来的供需错配及海外南美、中东等地旺盛的基建需求，年初至今非公路轮胎出口需求保持高速增长：今年1-5月国内OTR（建筑、采矿业用轮胎）合计出口7.29亿美元，同比+62.5%。
3、根据国家统计局数据，2023年5月，中国橡胶轮胎外胎产量约为8532.4万条，同比增加20.9%；1-5月累计产量同比增长14%。从出口来看，海关统计5月中国汽车轮胎出口65.67万吨，同比增长近12%，均处于同比、环比双增长的状态。
赛轮轮胎的境外收入占比80%，基于过去几年公司的体量和稳健的经营历史，即使增速有限也不该暴雷，所以这个底牌大概是能猜测出来吧！
那再说赛轮自身的看点，公司最大的看点在于液体黄金轮胎！
我们都知道轮胎中的魔鬼三角指的是轮胎的三个性能：耐磨性、抗湿滑性、滚动阻力，由于这三者的自身性能，不可能同时得到改善。
而赛轮做到了！赛轮的液体黄金能够同时做到耐磨、刹车距离短、节能三项并用。
其中节能方面，官网有重卡油动车对比，以电动出租车为例，百公里续航增长10%左右！
耐磨、节能决定寿命长，对重卡和出租车等经营车很有吸引力；
刹车距离短决定安全性，多少事故都出现在最后两三米，所以对高端乘用车很有吸引力！
另外，赛轮和软控（同一控股股东，主卖设备和材料）最近双双通过了员工持股计划，业绩增长目标都是扣非30%左右！
不能只说优点不说缺点，缺点是公司至今没有披露液体黄金方面的数据，
按说公司21年季度重卡液黄出来，22年6月份乘用车液黄出来，早该体现出来销量了啊！公司的液黄又卖的那么贵！
另外我看了天猫官网，可能是出口为主的公司刚开始自营吧，反正门可罗雀！
有研究深入的朋友，后台也可以过来说说！
好了，优缺点都阐明了，看懂与看不懂的，决定是否下注，以及下注多少了。
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关注我，资股通鉴
对了，最近有以前的考友(ciia)找到我，他现在从事的是证券欺诈维权之类的工作，专门处理上市公司信披违规，财务造假等方面的索赔，拿不到赔偿无任何费用！
我想想这是双赢，又有之前共同学习的信任基础，确实是个好事！
链接我挂靠在首页了，今后万一粉丝不幸踩雷，自己去回溯！
这就是个保险，但愿我们永远用不上！
#轮胎迎来涨价潮龙头股创新高# $赛轮轮胎(SH601058)$ $三角轮胎(SH601163)$ $贵州轮胎(SZ000589)$