存在与投资 的讨论

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比起去年,今年无论如何会有一个长线利好,美元降息是早晚的事,不会再加息,在此前提下,除非东亚发生军事冲突,大盘股依然看多,但谨记不追高,永远会有逢低加仓的机会!

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今天港股继续涨,A股继续跌,越来越证明港股真的反转了,而A股还在寻底中,关键是A股的估值还是比港股显著的高,后面方向还是尽可能加港股,减A股。
电力煤炭的估值,尤其A股的已经不便宜了,很多大V都在换股,肯定是不能加仓了,但减仓了买什么四个问题,犹豫不决。而且,我还有差不多13%现金在逆回购里,心仪的腾讯也跌不下来,真的是不知道该买啥了。等待吧。

买入港股中国燃气,增加港股高息股仓位,抄财主和卡尔妹的作业,现金剩余1%,加上国债仓位,总计约4%类现金可用。股票仓位达到96%,20个标的。
永新已经盈利,京沪在成本线附近,新近建仓的港股联邦制药、中国有色以及中国燃气都属于高息股,都是试仓,上个月港股高息股仓位不够,这次趁回调加一些,等待港股股息税降低。

加了中煤能源,前两天高点卖的,买回来一半。另外,准备逢低加中国有色。能够动用的资金加国债只有3%了,大盘也快破3000了,高股息继续大跌,今天有点开始不舒服了。资金快打完了,然而全部持仓都在回调,开始期盼反弹了。不舒服的状态已经开始了。

今天净值回撤快到2%了,这波动幅度堪比1月底股灾时了,主要是港股和A股高股息同时大幅度下跌,黄金也大跌,19个持仓,只有国债30小涨,今年少有的现象,共振普跌,下午估计就会3000点保卫战了,A股实在是太弱了,真的是一个修罗场[吐血][吐血][吐血]

今天由于电力和京沪的上涨,只跌了0.2%,很满意。只是A股太弱了,辰亡齿寒的感觉。今天减了4%仓位的京沪,加了1.5%的港股公共事业股。总体感觉A股的安全性已经低于港股了,至少港股的分红、回购、私有化以及南下资金,使得资金流入量远远大于融资额,有望靠自身走出熊市泥潭,而且有红利税降低的预期。所以,减出来的资金加国债总计约4%的仓位全部用于加仓港股公用事业股。目前全部持仓,只有永新仓位不低还被套了5%,只是股息率都要近6%了,打算抗这一波回撤了,目前约8%的仓位,不打算再加仓了。

今天电力、煤炭和有色大跌,好在高铁、移动、腾讯、上证50、方便面、茅台、长债等在上涨。
目前约11%的现金,港股持仓已经微微高于A股仓位了。
事实证明,在股市下跌的末期,我总是因为对持仓的估值没有信心而出现信心崩溃,其中还有一个原因,关注的人太多,矛盾的信息导致内心动摇,我打算专注的只看四五个人的看法,老老实实抄作业,不再试图平衡各方观点了。
最近回撤有点大,底部没坚持住最好的仓位,很可惜,好在目前稳住了,还有12%的收益,持仓20个标的最大的仓位分别是上证50、移动和京沪高铁。
下半年如果净值能够稳住,慢慢回升就知足了,上半年的仓位调整整体还可以,近两个月最成功的仓位就是京沪高铁。
茅台和中煤后面如果有大的回撤,打算再补一些仓位,其他暂无计划。

持仓连续三天大跌[吐血][吐血][吐血],Ah股最坚挺的红利板块也崩溃了,有强烈的清仓冲动,想要保住目前的12%的盈利。
目前现金约有15%,另有3%的长债,2%的黄金,剩余的仓位,A股和港股差不多持平,各占一半,大部分都是属于红利板块。
如果清仓,就是离开市场了,我打算做鸵鸟,远离股市了,情绪不稳定时的操作,只会增加账户亏损,明天出去旅游,回来后再看账户吧!

A股涨,港股持仓大跌[吐血][吐血][吐血]。
最近接连止损了伊利,止盈了新城控股,然而换的新城发展等仓位,跌幅更大,郁闷[苦涩]。
好在卖出多,买入少,加上上个月底做的逆回购,目前目前现金仓位有约13%多,而且,还有一些港股分红没有到账,还是有子弹可以打的。
A股没有任何敢买的个股,港股等待腾讯跌下来建仓,目前持有4%的恒生科技和中概,微亏,等等再看吧。新城发展已经有6%仓位,达到上限了,不再加仓,等待中报业绩。
净值继续回撤,年内盈利估计不到15%了。Ah股弥漫着令人绝望的气息[裂开][裂开][裂开]

清仓止盈了新城控股,全部换成新城发展。补一些高位减的长债。

虽然A股煤炭电力等股票已经不算便宜了,很多大V都换股了,问题是减仓红利股之后买什么?茅台跌跌不休,医药科技房地产都在下跌,即便红利回调,也比其他板块抗跌,在没有找到合适的标的之前,暂不清仓A股红利仓位。
如果港股能够大幅不跌,准备把剩余现金仓位加股息一起加到互联网,尤其腾讯上面,其他都没有特别大的加仓欲望。