当下哪些投资机会“最性感”?

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2023年10月上证指数短暂跌破3000点,之后在管理层不断释放利好和中央汇金增持、上市公司回购等真金白银的支持下很快收复了3000点。后续短期走势不好预判,但是目前市场处于底部区域,很多股票估值已经非常诱人,相信是绝大多数人的共识。此时此刻,应该正是寻找和布局高性价比投资机会的时候。撇开券商等卖方机构鼓吹的标的,个人认为以下行业或个股现在非常“性感”。

首先是医疗行业,之前笔者在《N年一次的机会》一文中已经有过详细阐述。10月发文时中证医疗指数刚刚站上60线不久,之后受大盘被暴力砸盘跌破3000点的影响,刚刚冒头的中证医疗指数和相关个股再次挖了个坑。随着大盘反弹,中证医疗指数迅速收复失地,很快又站上了60日线。医疗行业最大的利好应该就是跌幅足够大、时间足够长,现在可谓是“跌无可跌”。在长期基本面长线无虞的情况下,跌透了之后基本上就只剩上涨一条路了,只是涨得快慢和幅度大小的问题。

其次是以腾讯为代表的互联网行业,A股正宗的互联网公司不多,主流互联网企业几乎都在美股和港股。对于大A的散户来说,如果想参与互联网的投资机会,最方便的途径应该是跟踪恒生科技指数相关的ETF基金(例如513180、159742等)。与医疗行业类似,互联网行业过去几年经历了反垄断与防止资本无序扩张、控制游戏发行节奏、中概股审计底稿风波、行业增速换档等一系列不利事件;伴随着基本面的不利环境,恒生科技指数也出现了大幅下跌。从月K线分析,2021年2月恒生科技指数最高超过11000点,2022年10月最低跌至2720点,最大跌幅达到75.27%,2022年底反弹一波之后2023年整体在4000点上下震荡。

互联网行业的重要代表腾讯在此期间的走势也差不多,2021年2月最高股价超过700元,2022年10月最低跌至不足190元,最大跌幅达到73.42%;2022年底至2023年初反弹到400元上方之后,整体上处于二次探底过程中。作为互联网行业的优秀代表,数亿中国人天天使用的必备工具,腾讯是类似“基础设施”一样的存在,投资价值显而易见。腾讯可谓是港股股王,虽然最近三年股价表现惨淡,但是就像贵州茅台经历低迷期之后再度爆发一样,相信我们终将迎来腾讯王者归来的一天。

无论是恒生科技指数还是腾讯,2021年2月以来下跌的时间都足够长、幅度都足够大,从目前走势看大概率正在二次探底之中。和医疗行业不同的是,恒生科技指数及腾讯的技术形态还不够好,需要时间去慢慢修复,站稳60日是长线走牛的入门条件。

第三个值得关注的板块是新能源,以新能源指数(000941)为例,2021年11月从最高点4887.92开始下跌,2022年10月创下的低点为1911.01,最大跌幅为60.90%。从时间和幅度两个方面来看,新能源的下跌比较可观,但恐怕还很难说已经到底了。但是,新能源属于国家政策鼓励大力发展的产业,整体增速较快,从估值的角度看很多个股已经非常便宜了。例如宁德时代,参照券商的盈利预测,2023年PE不足19倍、2024年PE不足15倍、2025年PE不足12倍。因此,新能源板块值得重点跟踪关注,后期一旦走势企稳,值得下重注参与。

最后探讨一个人人皆知但又很容易忽视的机会——贵州茅台。10月31日晚间茅台突然宣布提价20%,随后引发茅台及整个白酒板块强烈反响,再次印证了茅台的江湖地位。贵州茅台号称A股股王,最大的特点就是利润率高、护城河宽广,因此确定性极强,其投资价值无需多言。大多人不投资贵州茅台,可能是因为茅台虽然确定性极强但是成长性不高,缺乏一夜暴富的想象空间;另一方面可能与茅台股价太高,交易1手需要十几万二十万有关。从茅台股价与上证指数的历史表现看,上证指数有像样的反弹或者上涨,其他股票涨跌方向及幅度不好预判,但是茅台几乎是肯定能够达到甚至超过上证指数的表现。反过来,当上证指数下跌的时候,一般茅台不会同步跟随,而是维持震荡甚至走出独立上涨行情;但是如果上证指数下跌幅度足够大、时间足够长,到了最恐慌的时候常常会出现每天杀一匹“白马”祭天,跌到最后茅台也会被拉下水。在一波指数大跌行情的末端,当茅台这样的强势股也出现补跌之后,往往是下跌的最后时刻,此时也是入手茅台的最佳时机。这次上证指数跌破3000点前后茅台的走势也是如此。如果能在茅台宣布提价之前买入,应该是最近一次投资茅台的最佳时机。好在A股周期性很强,类似的机会还会一再出现,但是机遇只留给有准备的人!

随着各方面利好因素的不断累积,相信领导提的“活跃资本市场”的目标一定会实现。现在正是找准方向积极布局的大好时机。

$腾讯控股(00700)$ $宁德时代(SZ300750)$ $贵州茅台(SH600519)$

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牛牛向前冲20992023-11-05 06:46

组合厉害,所以你说的对