今年GDP5.5%的目标，大家现在持什么态度？
个人看法认为，一季度实现4.8%，当时疫情影响主要在北方。而后二季度集中在上海等地，同时北方疫情并未马上好转，所以二季度按道理是较一季度压力更大的。
如果，二季度维持4.8%的增长，三四季度平摊，粗略估应该需要6%以上的增速（还要把一季度...
帆船布
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他的全部讨论
$神火股份(SZ000933)$ 今年神火还有什么资产需要处置，还有多少计提空间？
这两年效益好，连续计提60个亿。21年计提36亿，更是占到净利润120%（计提后利润）。
连续大额计提后，不知道包袱减轻没有，后续计提数量大家什么看法？
直接上结果，pe=k*（1+g）/（r-g）
k为分红率，g为分红增长率（我感觉和利润增长率一样，有异议可讨论），r为折现率
那么，银行分红大部分是在，30%-35%之间，所以k=0.3～0.35
g取2%
工行pe4.85代入
4.85=0.3*（1+2%）/（r-2%） 得r=8.3%
8.3%就为市场比较认可的折现率
转发
总感觉市场还有风险没释放完，近3年市场太舒服，去年年中清仓后一直没有建仓，找不到足够好的标的和价格。年初一波下跌，部分之前没受到关注的票被大市带着往下冲了一波，认为机会逐步出现。
与前期观点一致，押宝券商金融，为什么带个金融，主要还是看到银行股价格也在中低位置，如果有机会也...
满仓满融还能做T吗？
满仓满融的状态下，不管是担保品卖出还是卖出还款，好像都会自动抵扣负债，再买入的数量就不对了。
有没有懂规则的朋友，请教下满仓满融如果做T，还是说没办法。
寻找券商的一些思路
最近对券商比较感兴趣，主要有以下几个想法。
①券商的社会地位，首先从大的方面来说，判断券商行业会不会被替代或消失。我认为不会，一个是券商承接了社会融资的一个渠道，随着高新行业的发展，风险投资必不可少。券商在这里扮演的角色不可替代，一个可以消除大的风...
重新思考
突发奇想，还是考虑不够周全。
周期股不能用PE去做估值，那么用折现角度思考就会出现问题，不太妥当。
从经营角度想，行情好去参与周期大宗行情肯定没有错。经营的角度，谁都希望一个工厂或者公司投下去，第一年就能回本个20-30%的确定性，至于后续，只能看行情能走多久（不...
市场对于周期股的偏见，主要集中于其周期属性。认为既然称之为周期，那么一切上涨都将尘归尘土归土，回到原点。这里主要从折现的角度来说明，周期股在景气时的“炒作”并不是没有逻辑的，不是单纯的炒作。
下面将会充满许多假设因素在里面，如果有更贴近现实的改动，请指出，谢谢。
（突...
钢铁的最终思路
本来用“逻辑”这个词，提笔就改成了“思路”，减少误解。首先声明，既然是思路，那么肯定是一种猜想，当然我会用逻辑去推演这个想法。最终能不能出现想要的结果，还是一个未知数。
先说结论，钢铁以目前产业政策趋势来看，就是以 ①提高集中度、②平滑周期性、③逐步缩减...
股东人数的问题
目前还好，主要分布在15元-10元之间。
那么如果机构给出估值的时候在目前股价上没有比较大的空间，他本来就不会入
如果得出的估值有比较大的上涨空间，他也不怕这些浮筹，因为那些筹码很松，基本上可以走一步吃一步。
再如果一下[跪了]，按照你们说的，机构拉升的...
我刚刚调整了一下雪球组合 $20201022(ZH2321158)$ 的仓位。
简单理解
通胀就是，需求和上游端供不应求 共振导致。
滞胀就是，上游端引起接着需求不足，但是需求疲软还没有完全传导到上游，导致的上游涨价 下游涨不起来。
现阶段就是，上游已经涨价 供应不足，下游还未验证，目前看，需求比较难起来
所以就是到底通胀还是滞胀的问题。
再...
转发
还是一个相对趋势和现在绝对值的问题。关注期货价格算绝对利润也没错，但是这一块已经pricein了，除掉跟风打板的人，绝对值测算肯定已经被预期掉了。所以相对趋势，关注美元指数，美国放水，PPI等对后期工业金属价格作模糊的趋势判断更加有效。因为相对趋势只能模糊判断，市场也就没办法完全pricei
费雪方程式MV=PQ
商品量Q由于生产率约束，短时间视角下可视为无增长，中观视角主要以产能利用率提高为基础增加；镜头再拉长需要固定资产投资作为增长的支撑。我们要讨论中短期问题，所以把时间拉太长意义不大。
下面进入 正题
在商品量Q不变或变化比较小的假设下，价格P就是由货币...
顺势
股市，所有买入行为都是顺势行为。区别只在于顺的什么势。有的人选择股价、K线的势，也就是我们通常说的趋势交易；有的人选择基本面的势，所谓夹头；当然也有选择人故“事”，我并不认为这有什么不对，反而觉得这才是最难把握的节奏。 补充说明一下，K线拐点也是历史K线的势；基本面拐点...
我刚刚调整了一下雪球组合 $20201022(ZH2321158)$ 的仓位。21年，先看通胀+政策引导消费。 流动性边际收紧，高估值的票为减持首选，找机会减少宁德，紫金排第二顺位。 警惕4月份,基数效应消失的影响
我刚创建了一个组合 $20201022(ZH2321158)$ ，欢迎关注哦！