认知差的股往往是忽然发力的

预期差,一般来说就是算未来PE,业绩拐点,市场没有预估到他这个地方业绩会暴发,这类股今年下半年其实很多,也有很多受政策影响,下半年有些有净利润断层缺口,博思,博腾,$鹏辉能源(SZ300438)$ ,苏博特。

有一些股是有长线逻辑,并有认知差,我熟悉的是同花顺,漫步者,康泰生物,视源,金域等。春风动力目前看介于二者之间。

这二类有何区别呢,就是预期差的话,基于未来PE和业绩爆发的股,有时候也能涨成阶段前十,但概率会低一点,但长线认知差的股,风口或者催化剂一来,基本就是年度或者阶段前十。因为市场对于复利总是低估的么,大部分人是没办法在同花顺、漫步者、康泰生物第一次翻倍后,能把他们从博思,博腾,鹏辉,苏博特这类股中区别出来,更别说在最底部看懂了。

因为A股很多人都是板块或者概念论英雄的,其实从我的理解来说,牛股其实都是四不象的,很难用一个很简单的词就能说清楚,不能用一个互金就能说明同花顺,一个TWS就能说明漫步者,一个疫苗就能说明康泰生物,特别是象视源,金域这类股,你有可能连细分的板块或者概念名都找不到。

这波行情也是一样,很多人用简单的锂电,电动车,来说明成系统的这一批股的上涨,当然,锂电,电动车板块这样上涨,肯定是最近国家政策有关,恩捷,亿纬,$璞泰来(SH603659)$ 也创了历史新高,但为什么11.27先起来还是漫步者,我估计的原因就是其实市场暴力股也有一部分是长线逻辑,并有认知差。

A股喜欢成板块的系统性上涨,一个是为了大资金进出方便,二是A股是散户市,取一个板块或者概念名词,有利于散户理解并参与,三是A股没有做空机制,四是A股毕竟是大陆法,股市受国家政策影响(今年最明显是ETC)。

我的感觉是,A股你讨论板块可以,但没有很大的意义,光光懂板块逻辑很难做对选择,要做对选择的话,要想明白很多事,有很多变量要细化,才能在11.1-11.4漫步者与$佳禾智能(SZ300793)$ 中二选一选对,在11.27号在鹏辉,漫步者,国光三选一选对,在没有做空机制的前提下,A股大盘好的时候是预期差的股涨猛一点,但认知差的股往往是忽然发力的。我也是很久没炒类似同花顺这样的有认知差的股,因而最近有点晕。今年4.10忽然发力的兴齐眼药,狠狠的给所有人上了一堂认知差的课。

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