花园生物:努力打造全球维生素D3巨人

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像吹方大炭素一样吹花园生物。方大炭素在我等的吹捧下,从12岁的少女迅速变成30岁的迷人少妇。对比花园生物和方大炭素,有很多共同点神似。

1、二者主营都是小众产品

方大炭素主营石墨电极,花园生物主营维生素D3,都是小众产品。

2、二者主营产品都是暴涨

石墨电极从4月份的2万涨到现在的18万,涨至9倍,不少厂家“无货”。维生素D3从6月份的65元,涨到现在的425元,涨至6.5倍,不少厂家“停止报价”。

3、二者都是龙头地位

方大炭素石墨电极产量全球首屈一指,花园生物维生素D3产量全球半壁江山。

4、二者都是上下游通吃

方大炭素有弥足珍贵的石墨电极上游原料针状焦子公司,针状焦技术壁垒比较高。花园生物有维生素D3核心上游原料NF级胆固醇,技术壁垒比较高。

5、二者在A股股市都是稀缺

石墨电极,唯方大炭素一股而已。维生素D3唯花园生物一股而已。市场中有蹭石墨电极的,如永东股份、宝泰隆,涨幅都不错。而维生素D3为主营业务的股票,只有花园生物一股,新和成等维生素个股,维生素D3业务占比微小。

6、年化利润惊人

方大炭素经测算,年化利润60亿元,给予10倍估值,市值就是600亿,对应股价30元。花园生物年化利润(425-60)X5000吨X1000=18亿,给予10倍估值,市值就是180亿,目前市值只有70亿,对应股价100元。

7、方大炭素无减持,花园生物盘子小

方大炭素没有减持,基本全流通,这很高。花园生物总市值70亿,流通市值不到40亿。虽然有减持,在强大的基本面改善和市场资金推动下,减持的股份都是小意思,影响的只是心理层面罢了。

8、强烈建议花园生物中报高送转

一来业绩暴增符合高送转条件,二来为董监高减持铺垫。


@今日话题 $花园生物(SZ300401)$ $方大炭素(SH600516)$ $兄弟科技(SZ002562)$ 

全部讨论

2017-08-01 19:24

不太懂精准估值的逻辑,还有多少低估的价值空间不清楚,不过我个人提供一些技术上的看法,风险是涨出来的,机会是跌出来的。6月开始的D3涨价已经反映在了盘面上,值得注意的是,为何盘面反复出现顶分型巨量,筹码似乎不够稳定,况且昨日大涨突破盘整顶部区间,但今日却出现分时的拉高诱多砸盘走势,虽然目前还没有破位确认昨日属于假突破K线,周K也尚处于上升趋势,但面对花园生物的多个历史大顶,当前出现此类不明确的走势,持谨慎态度,稳妥的介入点我建议等到日线MACD回归0轴。君子不立于危墙之下?

2017-08-01 19:20

两者的需求端情况,差太远了。

我们村的人都知道,维生素带回家喂猪的, 我们村就靠这个股票了

2017-08-01 22:21

花园算的不对

2017-08-01 22:11

度娘了下,维生素D3可以通过晒太阳自身合成,也可以通过食补,主要用于治疗佝偻病、骨质软化病……

2017-08-01 20:09

425能持续一年,花园至少在百亿以上

2017-08-01 20:04

这次花园生物有备而来,看16年报半成品、成品库存量大。

2017-08-01 19:29

问题的关键在于市场已有方大炭素,不会再有第二个方大炭素之类

2017-08-01 19:18

买入,谢谢万总牛股…