地产政策释放

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要点:

1、建材板块因为2023年地产的低迷,业绩承压。但下半年,专项债落地拉动基建项目开工、《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的落地拉动建材需求。当前建材板块的机构持仓及估值均处于低位,可保持一定关注,随着地产利好政策或需求阶段性回暖,可能会有阶段性反弹。现阶段消费建材成长性较高,估值水平性价比高,感兴趣的投资者可借道建材ETF(159745)把握建材板块反弹机会。

2、后市看,海外美联储宽松的大方向不变,流动性改善对于港股估值端和风险溢价修复均构成一定利好。经过近三年的调整,港股的估值回暖之后依然处于历史中低位,具有一定的投资性价比。近期人民币汇率较为坚韧,中国资产的性价比凸显;加上国内经济呈现边际复苏迹象,或将带动港股分子端盈利修复,可适当关注港股通50ETF(159712)、港股国企ETF(159519)、港股科技ETF(513020)。

3、全球央行的购金步伐仍在持续,全球“去美元化”的趋势使得黄金有望成为新一轮定价锚,中长期看黄金依然有望具备上行动能,若出现回调或可考虑逢低布局黄金基金ETF(518800)。权益资产相比商品金在上行期间可能更具弹性,风险偏好更高的小伙伴也可关注黄金股票ETF(517400)。

4、近年来,我国AI芯片行业受到了前所未有的重视和支持。同时,AI不断向终端侧演进,全球各厂商加速推进AI应用及大模型迭代,将不断赋能布局AI领域的众多科技企业长线发展。当前半导体芯片行业处于周期筑底复苏阶段,国产替代仍然是大势所趋。景气上行叠加国产替代推进,感兴趣的投资者可以关注半导体设备ETF(159516)、芯片ETF(512760)、集成电路ETF(159546)的投资机会。

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