沪深300中选出规模最大流动性最好的100只股票构成的指数——中证100的确可以算得上中国核心蓝筹,投资核心蓝筹就是投资中国未来经济的发展。华宝中证100指数基金目前是市场上跟踪中证100指数规模最大的指数基金,成立时间早,运作时间长,跟踪误差小,期间通过打新获取超额收益$华宝中证100指数(F240014)$ $华宝中证100指数C(F007405)$
可以看出,中100成分股数量100个,居中,从样本空间来看,中证100从沪深300中选出前100名大市值的个股,样本包含上证和深证,基本上集合了上证50和深证60中的精华,更是沪深300中的精华。
大家要问怎么多了3个指数对比,小喵为了分析更透彻,加了深证F60、基本面50、中证100稳定3个策略指数,后面在收益部分会详细分析。
▍十大权重股是否涵盖了中国核心公司
那么中证100是否代表中国核心资产呢?来看十大权重股。
中证100十大权重股也体现了上面总结的集合了上证50和深证F60的精华部分。弥补了上证50银行股太多过于集中在金融上的不足,补进深市的格力、美的、五粮液都业绩持续较好,属于可选消费。十大权重股基本上囊括了沪深A股中优质的蓝筹资产。
这样的配置是否在业绩上也超越上证50、沪深300呢,且看下文。
2014年以来的收益可以看出,就宽基进行比较,中证100完胜了上证50、沪深300。而从基本面50、深证F60、100稳定这几个策略指数的收益来看,策略指数比宽基要有超额收益,说明这几个策略是有效的,基本面50的超额收益最佳,所以小喵试想:中证100如果加入基本面策略,是否可以获得更好的收益呢,答案应该是肯定的。目前100稳定的策略看起来超额收益一般,而且也没有对应的指数基金。
▍买中证100选哪家的指数基金呢?
再来看看中证100已经上市的指数基金以及指数增强基金的近几年收益情况,与近期小喵定投的易方达上证50A、银河沪深300价值;和重点关注的富国沪深300增强进行一个业绩比较,结果来自天天基金网:
How interesting~神奇了,宝盈和中银两只中证100增强竟然与诺安中证100比,没有太大优势,甚至指数增强近5年跑输诺安中证100。要知道,增强指数基金的管理费可是比一般指数基金要高呢,比如中银中证100增强管理费1%/年,而诺安中证100增强管理费0.75%/年。
值得一提的是,$广发中证100ETF联接A(F007135)$ 是只发行2个多月的新基金,值得关注,业绩是否能成为中证100的指数基金们中的No.1,我们拭目以待。
▍2800点可以抄底中证100了吗?
既然中证100能跑赢上证50和沪深300,那么目前买入是否合适呢,我们来看一下它的估值情况:
中证100的PE-TTM目前10.91倍,PE-TTM到10倍就进入低估,所以目前临近低估,可以分批买入或者等低估之后定投/买入 。
另外,强烈呼吁基金公司发一个中证100基本面策略指数基金。
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#中证100是不是核心资产# @今日话题 @中证100ETF
$上证指数(SH000001)$ $沪深300(SH000300)$
沪深300中选出规模最大流动性最好的100只股票构成的指数——中证100的确可以算得上中国核心蓝筹,投资核心蓝筹就是投资中国未来经济的发展。华宝中证100指数基金目前是市场上跟踪中证100指数规模最大的指数基金,成立时间早,运作时间长,跟踪误差小,期间通过打新获取超额收益$华宝中证100指数(F240014)$ $华宝中证100指数C(F007405)$
小喵,请问下中证100的PE-TTM这些数据来源是哪呀?