大撤退！经济衰退开始，大佬已经开始准备过冬

最近，特斯拉创始人马斯克表示，未来一年半，将不再投资建厂，本来已经敲定的墨西哥和马来西亚工厂估计也凉了。

这条消息并不是马斯克直接发出的，而是印尼海洋与投资统筹部长卢胡特发出的，他表示，之前自己已经和马斯克会面过了。

其中最重要的原因，是马斯克担心全球经济形势的下滑，这会大幅影响企业的盈利。实际上，2023年初，马斯克就警告了全球经济将进入萧条。而这次表态未来一年半不投资，看来，他一定是经济周期的信徒。

我推测他应该重点看的是库存周期，一般来说，一个完整的库存周期长达4年左右。上升期两年，下降期两年。他从年初表达了经济会萧条的看法，然后再经过一年半左右，这轮萧条，就会见底了。

有人认为，企业家一向比较悲观，而投资者比较乐观，他们都存在天然的偏见。实际上，企业家绝大部分都不是悲观主义者。如果是一个悲观主义者，他根本不会去创业。正是因为乐观，相信自己能够赚钱，能够改变世界，才会去选择创业，甚至是过分激进，从而暴雷。

比如已经暴雷的那些房地产企业，都是过于乐观估计了房地产的趋势，才会大幅推升债务杠杆。当时仅仅只有一家企业万科，我记得喊出了“活下去”的口号。连我这个当时的房地产空头，都认为万科更多是表演性质，会哭的孩子有奶吃，没想到还真到了生死存亡的关口。

企业家作为经济周期最直接的感受者，他们的看法不一定能够眼观全局，即便是自身的行业，有时候也不一定正确，不过总体上还是比普通人和所谓经济学家应该更为准确一些。

其中一部分企业家，作为活跃在社交媒体上的意见领袖，就更不会唱空。就像带队伍打仗的将军一样，无论现实情况如何，首先气势上不能输。如果将军都公开认为这仗打不赢，那么还怎指望手下的人奋战呢。

至于投资者，同样也是乐观的多一些。毕竟资本市场做多的手段比做空更多，而且二者也并不对等。愿意来投资的人，大部分都应该是多头，当然也是乐观者。

不过，在投资者界有句名言，看空者正确，看多者赚钱。从上时间看，空头是耗不赢多头的，因为几乎所有的做空工具，都有成本。而多头最简单的策略就是用自己的资金买入并持有，除开丧失了资金的机会成本，不会有实际的会计成本。

至于我本人，一直都是理性乐观派。相信科技进步的力量，相信经济总体上会长期上涨，但是不排除当前遇到了一些困境，同样也相信经济周期是真实存在的，而不是人们从统计数据中总结的一个抽象的东西。$招商银行(SH600036)$ $贵州茅台(SH600519)$ $中国银行(SH601988)$