光启最近涨的有点让人心慌啊,跟着老师持有快一年多了,认同光启的底层逻辑,老师帮忙看看可以适当减持一点了吗
2023年4月3日,盘中最高价格达到18500,每手浮亏430点,对这次的反向波动,内心很平静,知道它最终还是会掉头向下。4月25日,期价果然如预期破位下跌,开始了价值回归之路。
2023年7月14日,期价创下下跌以来的新低14840,已经达到我设定的15000目标位,这时我违背了自己定下的原则,没有及时在15000以下平仓,而是想再等一等,看看能不能继续扩大利润,随后两天我见走势犹犹豫豫的,不像是要继续下行的样子,便于7月20日在15285进行了平仓.
从3月10日到7月20日的4个月时间里,我一直持仓未动,两手空单合计盈利5575点。第一次价值投资之旅迈出了可喜的一步。
三、反思
到2023年7月底,一切比较顺利,甚至可以说是顺风顺水。按价值投资的理念第一次操作赢得了预期的利润,虽然盈利不多,但是初次试刀成功,加上盈利本身也使我增加了信心,但是我并没有头脑发热,认为自己已经找到了稳赢的秘籍,从此就可以在市场挥洒自如大杀四方。
在期货市场,盈利是经常发生的事情;但是亏损也是家常便饭,所以,一次赚钱没有什么值得骄傲的。因此,在继续操作之前,有两个问题必须要弄清楚:
1、这次盈利是运气还是能力导致的必然?能否复制?
2、本次操作有哪些亮点与不足?不足之处如何改进?
到底是运气还是必然?
这次在下单前,我对基本面做了充分的了解与分析,准确掌握了行业的下一步变化方向,有清晰的目标位,对行业动态有详细的跟踪与过程评估,全程心态放松,这几乎是历次操作中心态最轻松、最淡定的一次,盈利可以认定是必然,最起码不是全靠运气,也不是靠图表。
成功的关键是抓住了基本面的核心,生猪上行趋势已经结束,高位拐点已经形成,下一步是确定无意的下行阶段,而且,每次下行阶段持续时间平均在10个月左右,因此,才可以做到放心长期持仓。
虽然每个期货品种的基本面特点不一样,只要牢牢抓住基本面形势并根据其特点制定相应的操作策略,我相信这一套理念也可以用在其它品种上。
不过,这一次成功只能算是初试合格,不能因为一次成功就简单外推延伸到全部品种,必须要经过持续验证成功才能证明是一套可以依赖的体系,以后每次还是不能掉以轻心,每次都是决战,战前准备工作一样都不能少。
亮点方面:
1、基本面研究透彻,确定性强,全程心中有数、心态放松
2、建仓时预留了反向波动的资金,没被反向波动洗出去。
不足地方:
1、主要表现在细节上处理上,首先是建仓太急,未在震荡区间的上沿处建仓,建仓位置不理想。
买的位置足够低与买后能及时带来利润,是建仓常见的两个策略,前者能带来大利润,后者心理压力最小,前者属于价值投资的范畴,后者属于趋势投资的范畴,但是投资绝对不能死板,虽然转向于价值投资,但是趋势投资还是有很多可取之处,如何将趋势投资的精华融入价值投资体系中,这是将来要重点解决的问题。
期货与股市不一样,股市只要看准了大方向就能保证成功,可以不追求细节的精准,剩下的持有阶段最多就是耐心多一点而已。期货交易不但方向重要,而且时机更重要,细节往往决定输赢。细节优化需要持续提升,没有最好,只有更好,惟有保持空杯心态不断学习与完善。
2、没有适时加仓
盈利加仓是期货放大收益的关键,也是期货最有魅力的地方。
不管是股市还是期货,建仓与加仓是一体考虑的,都是总体操作规划下的一部分,是提前设计好的预定行动,计划你的交易,交易你的计划,凡是盘中灵光闪现、灵机一动的行动其结果都不太好。
期货的价值投资与股市一样,在基本面事实没有弄清楚前应该小心谨慎,在事实已经确定后就应该果断大胆行事,既然事实明白无误的指明了方向,原则上就应该在价位最好的时候买入最大底仓,当底仓盈利后就可以考虑加仓。
我的加仓原则有两条:
1)、加仓价位不能超过预计盈利空间的一半
以这次的生猪举例,建仓位为18000.目标位为15000,盈利空间位3000点,那么在16500以上的价位都可加仓,16500以下不加仓。
2)、加仓数量不超过底仓的一半。
这次没有适时加仓放大利润,也是出于谨慎目的,第一次按照价值投资思路操作的自信心还不够强,第一次交易关键是成功,不力求做大。严格来说,这不算是瑕疵,应该是亮点,在资本市场,小心无大错,小心驶得万年船。
(未完待续)
光启最近涨的有点让人心慌啊,跟着老师持有快一年多了,认同光启的底层逻辑,老师帮忙看看可以适当减持一点了吗
您这篇文章里面提到:其次设定价格目标,参考生猪前10年的底部均值与能繁母猪的存栏数量,将价格目标位设在15000。请问底部均值的数据和能繁母猪存栏数量,能分享我们学习一下?或者能否写一篇底部顶部相关的文章。谢谢您。
其次设定价格目标,参考生猪前10年的底部均值与能繁母猪的存栏数量,将价格目标位设在15000。请问大哥这个统计数据能否发一下?谢谢
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