谁才是“酒指数基金一哥”?

发布于: 雪球转发:0回复:1喜欢:0

原标题:白酒板块飙涨,谁才是“酒指数基金一哥”?招商和鹏华的粉丝打起来了

  来源: 中证指数公司

  记者 杜萌

        

       不少热衷白酒基金的基民纷纷喊出,“白酒才是YYDS(永远的神)”。

  就在白酒板块赚钱效应大增时,市场上仅有的两只追踪中证“酒指数”的基金,却在暗自battle,抢夺“酒指数基金一哥”的宝座。

  这两只酒指数基金分别为招商中证白酒指数和鹏华中证酒指数。两者均为LOF基金,可在场内交易。

  从规模来看,招商中证白酒指数是当之无愧的一哥。Wind数据显示,招商中证白酒指数成立于2015年5月27日,截至6月4日规模达499.14亿元。鹏华中证酒指数诞生得更早,但目前规模仅为40亿,还不到招商白酒的1/12。

  业绩来看,2020年鹏华中证酒ETF的收益率为114.48%,超过招商中证白酒指数,成为2020年股票型指数基金冠军。

  表:两只白酒指数基金明细来源:中证指数公司界面新闻研究部

  为什么收益率会有所不同呢?这是因为两只基金跟踪的标的指数不同:

  表:两只白酒指数成分股明细来源:中证指数公司界面新闻研究部

  中证指数官网显示,中证酒指数,从沪深市场中选取涉及白酒、啤酒、葡萄酒酿造等业务的上市公司证券作为指数样本,以反映酒类相关上市公司证券的整体表现。目前共计24只成分股。

  而中证白酒指数,则是以中证全指为样本空间,选取涉及白酒生产业务相关上市公司股票作为成份股,目前共计16只成分股。

  也就是说,中证白酒指数的“含白酒量”是100%,而中证酒指数还包含了啤酒、葡萄酒等其他个股。

  表:两只酒指数基本信息明细来源:中证指数公司界面新闻研究部

  而在基民队伍中,也出现了“挺鹏华派”和“挺招商派”。两家基金公司的官宣海报更是充满了浓浓的火药味。

  在鹏华基金的海报上,“2020年冠军、更早布局,不止是白酒”、“抢先一步,白酒PLUS”等字眼显著,标明了自家的酒指数基金不止有白酒。

  而招商基金迅速做出了回应,“白酒一哥,C位出道,深耕白酒领域”等字眼,则显示自己是纯正白酒基金。

  更有意思的是,今年4月14日,鹏华中证白酒指数增设了C份额,不收取申购费用,仅每年计提0.1%的销售服务费,持有满7天不收取赎回费用。

  随后的5月18日,招商中证白酒指数也宣布增设C份额,同样不收取申购费用,仅每年计提0.1%的销售服务费,持有满7天不收取赎回费用。

全部讨论

那买哪个好?