波大我有个疑问,像这些银行转债再这么短的时间想要强赎特别难吧,像光大转债,现价3.44,强赎价4.62,需要上涨34.3%,才能达到强赎,这个在现在的股市感觉不可能,我觉得光大银行只需要把转股价值提升到到期赎回价105以上就可以了,这个只需要提升8.36%,就比较简单的多,这样到期以后。以现在114的可转债价格,可转债持有人相比赎回来说亏的更少,到期后只能选择转股了。不知道我分析的对不对。
今年净值:1.0516
仓位93% 银行正股
本日+0.71%
本周+2.10%
本月+5.16%
本季+5.16%
本年+5.16%
年内最大回撤 -1.73%,22.01.17
当前高点回撤 0%
22.01.19历史最高净值:2.7580
18.05.15至今累计净值:2.7580
21.11.10银行正股初始净值:2.6074
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+5.16%
年化收益率31.72%
可转债总数量381只
破发数量0只
除强赎转债115+15%转债1只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 148.006 34.910% 182.916
双低中值 130.920 26.390% 15.310/166.240
正股仓位 溢价率 到期年限 平均年化溢价率
光大16% 18.01% 1.156 15.58%
江阴11% 23.19% 2.019 11.49%
苏农10% 23.47% 2.534 9.26%
中信18% 56.22% 3.121 18.01%
浦发19% 72.56% 3.773 19.23%
上海11% 57.18% 5.016 11.40%
兴业4%,成都4%
今天组合净值+0.70%,历史新高。
今年银行转债对照组净值1.0176,组合净值1.0516,当前超额+3.40%。
今年沪深300净值0.9676,当前超额8.40%。
当前15只银行转债现在的定价可以看出,只有中信、浦发、上海、紫金的价格没有高于转债到期赎回价。包括光大在内的其它11只转债都是大概率可以强赎的。
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波大我有个疑问,像这些银行转债再这么短的时间想要强赎特别难吧,像光大转债,现价3.44,强赎价4.62,需要上涨34.3%,才能达到强赎,这个在现在的股市感觉不可能,我觉得光大银行只需要把转股价值提升到到期赎回价105以上就可以了,这个只需要提升8.36%,就比较简单的多,这样到期以后。以现在114的可转债价格,可转债持有人相比赎回来说亏的更少,到期后只能选择转股了。不知道我分析的对不对。
yyb凌波老师,你说的这个20万的组合明天可以买吗?我发现有的银行已经涨了10%以上了?
牛X啊老大!跟你吃肉
买银行的另一种思路
光大要强赎,一年之内就得涨30%+,真的还能有大概率吗?
老大的这个策略真是稳稳的幸福,加可能还有额外的惊喜
@yyb凌波 您好,向您请教以下问题。 当前15只银行转债现在的定价可以看出,只有中信、浦发、上海、紫金的价格没有高于转债到期赎回价。包括光大在内的其它11只转债都是大概率可以强赎的。
=》我是可转债小白,请问这句话底层逻辑是什么呢?为什么从可转债定价可以认为,光大在内的其他11只转债是大概率强赎呢?谢谢!
您好!请问<当前15只银行转债现在的定价可以看出,只有中信、浦发、上海、紫金的价格没有高于转债到期赚回价。>这里的<赚回价>是什么?上面这句话该怎么理解呢?盼指教,谢谢!