明天开始,我们即将进入最残酷的四月第三周,空头将被极致呈现,
但希望也开始孕育其中了。
影响走势关键的问题包括不限于:
1、退市、ST新规,部分常年不分红的企业将面临资金抛弃;
2、业绩雷、承接弱,大量资金开始减仓防守,(4月已经在持续演绎这个预期);
3、五一长假节前效应,资金无心做多,大量选择休息或躺平;
4、外围局势不稳资金避险情绪浓厚;
5、新国九条出台后的迷茫期,
当部分个股被短线流出资金砸盘之后,
也给长线资金带来更低的筹码布局,
我们依然可以看到,
部分长线趋势资金并不畏惧当前的各种利空,
在他们眼中,短期的低点正好是长远产业逻辑布局的最佳低点,
所以即便是下周空头强盛;
多头也不会完全消失,
这些被多头逆势承接的个股,将成为下一阶段主升的关键所在,
我们要擦亮眼睛,再来选一次“废墟中的黄金”;
那么什么样的长远产业逻辑可以穿越牛熊呢?
从2023年开始的人工智能,正在加速改变现代社会的一切,
从制造到文娱,我们生活工作的方方面面都在被人工智能浪潮所影响,
只有具备内生驱动的未来朝阳产业,才能穿越牛熊,
这也是我们自去年来大部分精力都放在人工智能的原因;
纵然路上有波澜,但历史新高的不断突破就是实证,
我们经不起等待,
人生苦短,我们要在最快的时间里面,
完成从泥潭脱身的大愿,
去年人工智能的第一轮爆发一度给过很多人脱离的机会,
贪婪、欲望导致他们没能遵守回本离场的初心,
再次沉沦…
从去年下半年开始,确定的业绩,成为人工智能的主线,
更高的算力需求,更大的算力集群,带来更多的光通信增量,
作为现阶段唯一可以分享全球算力基建蛋糕的光模块,
成为人工智能当前具备穿越力量的核心,
今年我们抓住了开年后第一波算力主升行情,
在3月中旬算力短期见顶之后,面对即将过去的四月,
我们又将开始第二轮布局;
下周的市场:
周末热议国九条,基本上看法一致,短空长多,
政策是真的好,但短期不指望大涨,后面会越来越好的,短期要经历阵痛。
长线趋势逻辑方向因为外围、长假效应的影响,处于无效时间中,
市场下周主要会选择投机抱团取暖,当抱团也无法维持时就一哄而散,
等到高标抱团崩塌完成空头的释放之后,
如果没有外围的扰动,就是趋势逻辑方向的买点了,
另外本周主升的资源、黄金明天开盘就会有资金砸盘,除了个别高标筹码博弈,会反复之外,大部分会深幅收跌,旅游可能分歧走强,毕竟是唯一不受内外环境影响的分支了,
明天的盘面异常复杂,国九条、外围、退市新规…
其实可以不用盯盘,休息为主,收盘做好总结即可。
当前市场的3个趋势方向:
人工智能:本周四、五、人工智能算力方向基本算企稳,其中光模块天孚通信再次刷新历史新高,主要刺激因素:
1、Marvell举办AI day投资者交流会:随着未来GPU集群规模迈向10万张以上,所需交换网络或达到5层(当前为3层),对应GPU与光模块的配比提升至1:5,引发市场关注。
2、博通在3月底召开的AI投资者交流日中提到,其正在为客户未来潜在的100万级别节点集群所需的网络基础设施做准备,说明集群节点数量仍有很大扩张空间。届时可能会进一步增加网络层数,或采用新型网络架构(蜻蜓架构/Dragonfly等),以满足集群互联需求,有望带来广阔的高速光模块需求,
低空经济:
低空经济类似当年的碳中和,大量的政策利好配套,虽然产业化暂时无法落地,但市场可以按照未来产业化完全落地后的预期去炒作,直到这个预期被完全兑现之前,都有反复机会,(比如新能源提前几年就将估值炒作到顶)因此指数的好坏对低空经济的影响非常重要,指数好。市场风险偏好高,低空就能持续走强;
周期资源:
周期资源目前的主升有多个属性,避险、老美降息预期、外围冲突推升大宗期货上涨,总体来说内生驱动因素偏弱,比较依赖外围消息刺激,如果以、伊冲突减弱,那么接下来应该会回调一波,
关于明天:
今天风传,为了避免国九条大利好之后出现严重负反馈,要求周一、二大机构不得净卖出,由此大概率指数会比较稳定(小幅收跌),但小盘业绩不好的票大概率会被集体杀跌。盘面赚钱效应肯定不好,逻辑方向应该还是维持震荡,投机方向继续抱两天就会来一次大崩盘,