对于当下的行情，有人亢奋，有人谨慎，我的看法是偏于理性，以下是我的观点，且听我细细说来。当下的行情是我们最近一年熟悉的酒驾行情，对于白酒和新能源智能驾驶汽车也好，都是机构或者专家口中的好赛道，好赛道是最能激发无论是公募基金也好，私募基金也好的投资热情，最近的一些“酒驾”板块据我所知，是有机构介入的，好赛道从来就是大资金眼中的香饽饽，配合着上海车展，华为自动驾驶车的发布的一系列的催化剂影响，加之预期这些好赛道的公司一季度的业绩报告也会大超预期，因此这是一个最好的反弹节点，现在看离反转的节点还有一些距离，但现在悬在资本市场头上的一把达摩克里斯之剑，是美股的巴菲特指标已经到达历史峰值，还有通胀以及加息的预期，这把剑还没有落下，对于资本市场还要保持谨慎乐观看待。其实市场对于周期股一直都是相对相对谨慎的，像之前的中远海控业绩虽然一季度业绩大超预期，万华化学业绩也不赖，但对于这些周期类，特别是纯周期类，没有周期成长属性的，因此没有估值抬升的戴维斯双击的效应，大资金都没有把周期当为资金配置的大权重，周期和赛道的长期对比中，孰优孰劣，一分高下。在这种波动的行情中，获取阿尔法的收益会比获取贝塔相对确定性会强一点，而对于张坤的持仓思路后面再找时间聊一下，感兴趣的可以加个关注，点个赞 #白酒股持续走强ST舍得1个月翻倍# #华为汽车概念持续火热多股连板# #妙可蓝多定增获批准股价涨停# #恒瑞医药一季度净利润近15亿# #A股情绪低迷持续缩量# $贵州茅台(SH600519)$ #张坤一季报减仓白酒加仓银行#