西蒙9.28:绿色电力、天燃气主赛道涨停潮!

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节前效应,大盘开始缩量,23股跌停,87股涨停,大多数分布在绿色电力、天燃气上面,昨晚给的切入电力、天燃气策略预判是准确的。


另外,电力又细分到核电板块,核电涨停潮。

梳理一些热门板块的龙头股:

绿色电力:闽东电力潍柴重机中电电机上海建工、太阳能、大唐发电
天燃气:水发燃气石化机械广汇能源潜能恒信新疆火炬石化油服
动力煤炭:平煤股份、广汇能源、云维股份
化工:新亚强芭田股份

1、提示个股持续跟踪:

类似石化机械、太阳能这些拉板太快,没有及时提示新车牌,只给了复盘观察股,和新疆火炬的补涨逻辑,开立医疗是业绩线逻辑,逢5日线可参与。

昨日复盘观察股基本拉涨停板:

今日表现:

龙虎榜回报,诸如太阳能、四川美丰基本是机构单子,机构持续性买入,绿色电力清洁能源是目前的主流资金最爱。

另外即是分享了一些上升通道线的画法,可辅助预判通道的顶底,感兴趣的翻翻圈子里聊天记录。

2、涨价概念

1)涨价概念持续分化中,但尾盘也有不少水下拉起,如硅铁价格暴涨22.7%,最受益的鄂尔多斯,水下拉起振幅高达15%

最强的还是天燃气、动力煤板块,期股联动,涨停数多出自此,昨日分享了天燃气的深度逻辑,三股皆是涨停

个人模式内的个股有:

天然气方面:石化机械洲际油气石化油服新疆火炬等,皆是多头

动力煤:煤炭的ST平能沾边多头,业绩弹性大是平煤股份,但未形成多头排列。


游资圈挺看好这个山煤国际,动力煤产量2551.51万吨,按动力煤这个价格,年化利润可能达到百亿,3PE不到。

关于煤炭,大逻辑就是缺煤引发缺电,煤炭目前整体是供不应求的(这里说的是发电用的动力煤)。
数据显示,截止9月24日,CCTD秦皇岛5500大卡动力煤现货价格为1079元/吨,相比于年内最低的580元/吨的价格上涨了86%。按照此前数据显示,火电厂盈亏平衡线大概是800-850元/吨,所以在电价不上涨的背景下,如果动煤继续维持当前的价格,火电厂已经出现亏损。

另外观察水泥板块,基建新周期,水泥有反转迹象。

3、电力板块反包潮,纷纷涨停

电力的逻辑说几遍了,天然气到明年春季来临,而限电是持续性得到冬季,绿色电力运营将大幅受益。

重点多头排列是:上海电力、太阳能

发电机的逻辑个人认为太过于牵强,不关注,

重点是看好绿色电力运营:太阳能、节能风电福能股份中闽能源

火电占大头的时代将慢慢被替代,如今煤炭价格爆涨,火电一无利润二不环保,从长期来看,火力发电,必将被绿色电力替代,光伏、风电的加速是势在必行。


核电方面,今日是绿色电力的延伸炒作,碳排放小,从碳排放来看:据测算,一台百万千瓦级核电机组全生命周期实际温室气体排放量为11.9克二氧化碳当量/千瓦时,低于光伏发电,与风电相近。

当年度发电量接近80亿千瓦时,相当于减少二氧化碳排放640万吨,约等于240万辆家用小汽车的年度碳排放之和,相当于植树造林1.8万公顷,约等于28个西湖的面积。此外相较于风电水电等,核电受环境影响偏小,同时也相对稳定。

最正宗仅有一个多头排列:中国核电。

5、其他思路:

1)三季度报业绩线,得好好挖掘中报超预期的个股,若持续性足,必然导致三季度爆发,从而推导到年报爆发。

业绩线重点开立医疗四川美丰等。逻辑昨日都说过了

2)总体思路还是如此:

电力、天然气最强势,明后日多头排列维持,去弱留强,不破5日线上升通道的强势电力、天然气激进点的朋友都可以持股过节。

超跌白酒、科技、环保、纸业等看延续性再说吧,现在不具备高的值博率。

*西蒙出品复盘股,明日重点观察标*

多头排列、水下低吸备选标:



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全部讨论

2021-09-29 08:31

核电正宗多头排列不是还有中国广核么?怎么说才有一个呢?

2021-09-29 00:15

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