$华菱钢铁(SZ000932)$ $方大特钢(SH600507)$ $马鞍山钢铁股份(00323)$
2022年3—5月期间，因为贪恋钢铁股的高估息，建仓了一个钢铁投资组合。这个组合持有方大特钢、华菱钢铁、三钢闽光、马钢股份H、中国东方集团H，共5只股票。
上个月发帖，这个钢铁组合总市值为119.6W，约占我整体仓位的12.6%，比我的第二重仓股兴业银行稍低一些。
截止今天，这个钢铁投资组合持股数没有任何变化，方大特钢5.75W股，华菱钢铁5.1W股，三钢闽光3.24W股，马钢股份H股14.4W股，中国东方集团11.2W股。
但这一个月来，这个钢铁投资组合有了一些新变化，值得关注:
（1）这个组合的总体市值增加了4w多。随着重新回到以经济建设为中心，以及年后的复工复产，钢铁行业已经开始走出低谷，钢铁股整体开始走出估值修复的趋势，见下图。
（2）华菱钢铁发布了一份穿越周期的业绩预告，基本奠定了其行业龙二的江湖地位。虽然这是一份业绩同比下降30%多的业绩预告，但预计净利润62亿-66亿，堪称强劲！这也让华菱钢铁的股价在这段时间走得极为强势。由此可见，业绩是股价最根本的保证，股价终将反映业绩的变化。
（3）和A股相比，这个月港股钢铁股的走势明显要弱一些。原因在于，港股钢铁股在之前过度下跌的情况下，率先随港股大盘反弹，近期也随港股大盘陷入调整。个人相信，港股钢铁股依然极度低估，在阶段性调整之后，必然调头向上。
