去留从容

今天看到持有封基和饕餮海两位大老都清仓了可转债。
我大约一个多月之前清仓了，因为连续踩了好几个雷。不像其他人这样勤奋研究，感觉是瞎子摸象。

卖出普利转债，亏了6100元。转债基本上清仓了。暂时先告别转债一段时间。

去威尔士的高尔半岛渡假四天。第一天去了tenby，一个无彩缤纷的海边小镇，有两个沙滩都不错都可以带小孩去玩。
第二天去了有这一点rhossili ，号称是英国最美的海滩。景色确实不错但也没有非常惊艳。
第三天去了野外徒步有四个瀑布可以观赏，道路比较崎岖中间走错了两次。
第四天去了...

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$英伟达(NVDA)$ 市值3.34万亿，超越微软成为第一。记录一下。
感觉势不可挡，基本没有任何回调。

英伟达破3万亿

今天英伟达紧紧咬住苹果的市值，不但破了3万亿，而且收盘超越苹果位居第二。
微软 3.15万元，英伟达3.01万元，苹果3.0万亿，谷歌2.2万亿，亚马逊1.9万亿，Meta1.26万元。
卖出了8%仓位的英伟达，涨得有点恐高了。
重仓的茅台今年跌了5%，2021年2月市盈率也是73.3，老窖是最高81.2；比...

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$英伟达(NVDA)$ 差几分钱就到1200了！

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每次事后看forcode赚钱都很羡慕，但每次forcode的买入时都不敢跟。关键是研究不多，对非顶级公司怕跌了起不来

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回复@去留从容: 如何避免卖的那一半继续涨，买的继续跌？就像从去年到现在的白酒和纳指。大概在极端情况下再做，像茅台PE高于50；纳指PE水位95以上且PE大于一个值（40?)。//@去留从容:回复@大猪先森:A组合白酒和纳指的比例各占多少？年度再平衡依据什么样的标准调整仓位？

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2024年3月底股东人数
========== 50万以上 ===========
中国平安： 96 万
招商银行：60万
万科A：57万
五粮液：56万
格力电器：51万
========== 10万以上 ===========
中国石油：45万
海康：36万
美的：29万
双汇：20万
洋河：18万
茅台：16...

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昨天英伟达季报发布季报，今天开盘涨势如潮，现在涨11%，市值2.6万亿。一举超越腾讯占据持股第三大仓。离第二大仓茅台差3.1%。
总不能再大涨，超过苹果和微软吧，这就有点难以想象了。
年初至今
英伟达：114%
中海油H：48%
腾讯：31%
古B：13%，
老窖：2%
茅台：-...

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今年收益超过20%，持仓东西方都亮，不像去年一边是火焰一边是冰窟。
茅台和古B争相争夺第一大仓位，腾讯和英伟达争夺第三大仓位。
有点担心，如何保证不回撤。
在考虑今年的分红就不再加仓了，以增加现金的储备。
目前现金才5%，一旦回撤，只能被动挨打。

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安踏体育，刚刚发现自己脚上穿的鞋印着Anta的图标。一直觉得这鞋便宜又舒服，质量不错，居然没想到位居R15之列。
粗略估算，过去5年平均ROE是26.02%，合理PB在3.7到4.3。市赚率 PE/ ROE 等于0.9，目前PB4.4，并没有低估。近几年最高价182（21年），可见当时市场价很慷慨。

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写得好 [很赞]

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回复@大猪先森: 这两个问题都没有很好的答案，慢慢熬，现在股息率也慢慢上去了。古B快4%了，老窖3%//@大猪先森:回复@去留从容:从明面上看，白酒头部业绩持续增长，财务指标没有问题。但市场担忧会炸雷，如果最终确实发生，那么估值杀得不冤。如果市场担忧被证伪，也会获得估值修复。现在要考虑的是...

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回复@大猪先森: 确实如此。白酒是个好行业，仓位重了，看其他股票涨，白酒却跌跌不休，也是比较郁闷//@大猪先森:回复@小星星7ld:正是有这些担忧才有估值低估，通过这件事也给我们提个醒，任何一个板块仓位过重都会遇到各式各样的问题。在市场逆周期的时候，没有互相腾挪空间确实很被动，反驳也是无...

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回复@海痞莎莎: ///@海痞莎莎:回复@申君宝:以前叫恋爱脑，现在叫纯爱战神 [裂开]

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回复@不明真相的圆丈: [很赞] //@不明真相的圆丈:回复@雨水台:就是不成长，也不亏。投资是只有现金流的折现，而不是非得要成长才行。

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回复@ericwarn丁宁: ////@ericwarn丁宁:回复@德隆专家:过于乐观了，通常情况下，一轮石油景气周期也就3-5年。本轮石油景气周期，已经被多种原因拉长了，也许会是6-10年。但再长，我就不相信了。别跟周期股谈恋爱，会吃亏的。——另外，巴菲特如果健康的话，我们会看到巴菲特卖出西方石油的操作。到...

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五一后开盘，外围大涨后以为A股B股都会大涨。结果白酒的涨幅并不如预期，古B反倒跌了。
如果古B跌到115左右，会再次加仓。

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