$创世纪(SZ300083)$简单说下半年报吧,可以讲没有多少信息含量,之前我的帖子里基本都有提及,如果说之前都是推测的话,更多的这份半年报是对上一波翻倍行情的总结,满产满销、苹果产业链渗透、5G基建设备加工等一一的确认,很明显,这份中报藏了东西,业绩明显打低了,三季报预告也有意无意的没有发,公司想通过这种方式压一压股价,短期涨幅不要那么大,但是市场有市场的规则,价值都会体现在股价上的。为什么藏,目地还是增发是首要任务,涉及股东的核心利益,虽然增发价早就定了,但是增发事项并没有完成,短期内价差过大可能会出幺蛾子。
上一波翻倍行情,市场认知从怀疑到确定,基本上肯定了高端装备这个定位,市值一度打到200亿,市值反应了从劲胜智能到创世纪的转型,即消费电子结构件到消费电子装备龙头的认知。接下来,创世纪的定位会向两个方向延伸,一是苹果产业链消费电子加工装备龙头,如果苹果产业链有一波炒作的话,创世纪目前是最好炒作的标的之一:新打入产业链且份额不小,市值不大,业绩预期还高。二是智能制造方向,工业母机国产崛起,以及工业自动化智能化。这一块目前有些迹象,公司也在大力推进,是公司下一个发展阶段的重头戏,风来的话,肯定少不了创世纪的席位。
忘了提一点,我之前说的出口替代,公司也正在大力推进,一切都准确把握了全球产业发展趋势的时机,夏军的洞察力和执行力相当不错的。之前一直不明白夏军去四川宜宾新建厂区做什么,当内循环提出来,才理解夏军这步妙棋,当总理还在发言西部要承担东部沿海制造业转移重任的时候,夏军早已经率先把制造业的根本“母机”建到了西部重镇。
维持200亿打底,250—300亿合理,350亿以上再谈是否高估。