这个位置旗帜鲜明开始看多新能源大方向。
1. AI板块这个位置性价比已经很低。
板块的大主升浪已经结束,局部应用端和降本增效的方向还有机会,但把握的难度比较高且赔率已经不高。
2. 中特估连续的下跌人气已经大伤,再聚人气难度太大。
3. 金融板块。银行同理中特估,非银金融的保险和券商好一些,保险优于券商。
4. 一带一路。板块指数也已经破位。
5. 新能源方向经过长期下跌,目前已经具备很高的性价比。
大盘连跌四天时,很多新能源板块已经不再创新低,且今天大盘反弹,新能源强势带头。
今天反弹的主要是上述几个方向,明天大概率就是分化,分化正是低吸新能源的机会。
至于具体方向,还要在思考一下,上周个人是看好充电桩和储能方向,充电桩是政策刺激及可预期的增长,储能逻辑可能稍弱,但业绩确实也在释放。
上游锂矿价格近期见底后又开始上涨,值得关注。
中游产能过剩,虽然库存再降低,但大逻辑不在了。
硅料价格持续下跌,利好组件。组件可以高看一眼。
风电看不懂,但泰胜风能是里边走的最强的,在别的风电还在底部时,它离新高只有一步之遥了,可以关注。