根据最新数据，宁德时代在两年后再次超越贵州茅台，成为公募基金的头号重仓股。同时，腾讯控股也跻身成为第三大重仓股。数据显示，公募基金前50大重仓股主要集中在消费品及服务、信息技术等行业。
其中，消费品及服务行业的股票数量高达14只，包括了白酒股和家电龙头股。信息技术行业公司多达14家，反映了AI技术突破和产业景气度的回升。此外，医药板块表现不佳，导致基金减持，五粮液和泸州老窖等白酒股遭到减持，五粮液跌至基金第八大重仓股。
在2024年的资本市场动态中，多位知名基金经理的最新投资策略和市场展望引起了广泛关注。其中，泉果基金的赵诣和易方达的张坤、刘格菘的持仓调整尤为引人注目。
赵诣：聚焦新能源与AI，警惕全球资金流动性风险
泉果基金的赵诣在回顾2024年二季度产品运作时，强调了提升组合集中度的重要性，尤其是在新能源行业，他认为随着部分龙头企业的海外基地开始供货，这类出海企业将进入新的成长周期，海外市场需求的增长将为这些企业带来新的发展机遇。
赵诣同时表示，虽然短期内市场情绪悲观，但长期投资者应关注具有长期增长潜力的行业，如技术进步驱动的需求提升、具备出海能力的新能源、国产替代的高端制造业以及低空经济和AI应用等领域。
张坤：坚定看好优质企业，调仓布局全球化视角
张坤在管理的基金中，尽管面临市场悲观预期，但他依然对中国经济的长期增长潜力充满信心。二季度，张坤对基金持仓进行了结构调整，增加了对商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的公司的投资，同时减持了消费行业，新进了普拉达和新秀丽等品牌，反映其对消费升级和“她经济”的关注。
值得注意的是，张坤对QDII基金的管理显示出其对国际市场的深刻理解，尤其在信息技术和消费行业方面的调整，如增配三星电子和富途控股，减少了对港交所的持仓。
刘格菘：坚守制造业优势，布局新能源产业链
刘格菘在其管理的基金中，虽遭遇短期业绩压力，但仍坚持对中国制造业比较优势的信心。他加仓了阳光电源、中微公司等新能源产业链上的企业，同时减持了亿纬锂能和塞力斯，显示出对光伏行业困境的短期审慎态度，但也表达了对行业长期前景的乐观，认为中国制造业在全球比较优势下的估值处于低位，未来有望迎来新的成长空间。
总体来看，各位基金经理虽然面对市场波动和宏观经济的不确定性，但普遍对长期优质企业的增长潜力抱有乐观态度。他们认为，当前市场悲观预期下，部分优质公司被低估，为长期投资者提供了买入良机。
对于后市，基金经理们看好具有技术创新、产业升级、国产替代等长期增长逻辑的行业，同时也提醒投资者注意全球资金流动性和政策面的潜在风险。在行业配置上，新能源、高端制造、信息技术以及具有出口优势的企业被普遍视为投资的重点方向。