今年下半年已拉开帷幕，投资者Andrew Graham认为科技股将继续引领市场走高。
标普500指数在2024年上涨了15%，创下历史新高，这主要得益于人工智能股。今年以来，图形处理器制造商英伟达（NVDA）飙升了惊人的148%。
投资者一直在争论科技股能否维持其高涨势头，或者市场反弹是否会扩展到其他板块。但管理约5亿美元资产的Jackson Square Capital创始人兼管理合伙人Graham表示，这场科技革命能在此势头上进一步发展。
“我认为不应低估这一点，”他在周一接受CNBC采访时表示。Graham表示，他重仓了人工智能主题，科技股是他最大的增持仓位。
这位投资者喜欢半导体公司如英伟达和美光Micron（MU），他表示这些公司应该会从当前的存储周期中受益。“美光有更多的上涨空间，其盈利能力将真正令人大吃一惊，”他说。
美光今年以来上涨了55%。
除了科技股之外，Graham还青睐与AI主题相关的工业股。他列出了Vertiv（VRT）和Eaton（ETN）作为其首选，因为它们涉足数据中心的冷却系统。Graham看好的其他科技和工业相关公司包括Arista（ANET）、戴尔（DELL）、Coherent（COHR）、AT&T（T）、Arm Holdings（ARM）和Broadcom（AVGO）。
这位投资组合经理还持有NextEra Energy（NEE），他认为该公司准备好抓住AI的机会。这家可再生能源公司今年上涨了16%。
他说:“你可以看到，现在所有的财政支出都体现了这一点，从CHIPS法案到《通货膨胀削减法》，所有这些支出都指向美国的再工业化，而这一切都需要更大的电力需求。所以我们更倾向于NextEra，该公司几乎所有的电力都来自替代能源，数据中心至少想在一定程度上显示出环保，这意味着他们将成为NextEra电力的买家。”
Graham的第二大增持仓位是医疗保健，特别是制药股。他看好Eli Lilly礼来（LLY），因为这家生物制药公司在GLP-1市场占据主导地位，并且正在进入阿尔茨海默病药物市场。
Jackson Square Capital的积极管理增长和收入策略基金在今年第一季度表现优于其基准。该公司的增长基金在第一季度的年化总回报率（扣除费用后）为16.27%，而其基准回报率为7.11%；收入策略的回报率为7.96%，超过基准的6.01%。
第一季度的回报率也超过了标普500指数在此期间10.2%的涨幅。
在过去三年以及自2024年成立以来，这两只基金的表现也都优于各自的基准。增长策略自成立以来的回报率为13.27%，过去三年的回报率为7.63%；收入基金自成立以来的回报率为11.23%，过去三年的回报率为7.38%。