我能想到的两个天生用于炒作的题材，一个是农林牧渔，一个就是军工。这些行业的公司压根无法去给他估值，太多的不确定性，军工还包含太多的机密、不透明。农林牧渔我是从来不关注的，隔几年大炒作一次，虽然军工也差不多，但军工是可以改变也可以做大的，虽然机会比较渺茫。
中国有十大军工集团：中核、中核建、航天科技、航天科工、中航一集团中航二集团、中船、中船重工、中兵、中兵装。各大集团下属都有上市公司（自己百度），其中以航天系的最庞大。最近在发酵中国神船就是中船与中船重工合并。其实也就是分分合合、合合分分没太大意义，在资本市场中提供一个炒作的题材罢了，我们不期望A股的军工像美股的洛克希德马丁、波音、雷神这样的大牛股，毕竟郭嘉体制不一样，公司治理制度也不一样。也不指望军民融合真的能如预期可以实现，所以我们只作为一个投机的题材板块去看待。
一直觉得今年的军工大概率有一波大的行情，可以发酵的事件很多，70年国庆、世界局势不稳定、各种军工集团合并重组等等，炒作题材最稳妥的方式就是提前埋伏，已经在一个很低位且成交量很低迷的阶段的话，你亏钱的概率比较低而赚钱的概率比较高，也就是收益风险比比较高。
我的军工自选里大概有20多只股票，其中以航天系的居多，也最看好航天系，毕竟中国的航天确实是可以拿得出手比一比的，如果是炒作行情到来的话，板块里的次新股应该是最先反应且涨幅很迅猛，三角防务长城军工等，如果能持续，那板块里的正宗概念的公司会受到广大投资者追捧，最终的涨幅也应该是最大的。
如果找不到更好的机会，今年的军工应该是可以进行埋伏了，给它几个月的时间。
首发于公众号：辰明备忘录