微言大义
2、东方港湾:
东方港湾是一家知名的私募投资管理公司,由但斌创立并担任董事长和基金经理。东方港湾在投资管理方面有着丰富的经验和卓越的业绩表现。
通过KIMI搜索的关于东方港湾持有资产的一些信息:
股票ETF投资:根据搜索结果中的报道,东方港湾通过其担任投顾的银河金汇东方港湾1号基金,持有了广发纳斯达克100ETF、国泰纳斯达克100ETF和华安纳斯达克100ETF三只指数基金。这三只基金合计占基金资产净值的比例达到了49.46%。这表明东方港湾在美股市场有着较大的投资比重,尤其是对科技股的ETF产品。
纳指ETF是境内可投的比较好的资产。
科技股投资:但斌在采访中提到,东方港湾在2023年的投资组合中,通过直接或间接的方式持有了那些在AI浪潮中“改变世界的公司”。这可能包括了对特斯拉、英伟达等美股科技龙头股的投资。这些投资在2023年为东方港湾带来了显著的收益。
对于有QD额度的基金的最优解。
低估值蓝筹股:在国内市场,东方港湾主要关注低估值的蓝筹股票。但斌认为,经过过去三年的调整,许多低估值的投资标的都在蓝筹股中。这表明东方港湾在A股市场的投资策略是寻找那些具有长期增长潜力且当前估值合理的公司。
可能只是一个选项。
人工智能方向的蓝筹科技股:在海外市场,东方港湾主要关注人工智能方向的蓝筹科技股。但斌强调,在宏观环境存在不确定性的情况下,资金更加倾向于涌入科技巨头和AI相关个股,这些公司的确定性增长成为了投资的安全垫。
这个和第二项相关。
AI相关投资:但斌还提到了东方港湾在AI领域的投资策略,包括投资于助推大语言模型进化所需的算力(如GPU、ASIC芯片或AICPU的龙头企业),挖掘和跟踪价值增量最大的应用场景(如智能驾驶、多媒体编辑软件、游戏制作软件、AI聊天工具、AR设备厂商等),以及投资于AI能力的“分发部署渠道”——云计算。
没说是投海外还是海内。
白酒板块:但斌对白酒板块一直非常关注,尤其是白酒龙头股。他认为龙头白酒企业属于“不被世界所改变的公司”,是一种长存的商业模式。这表明东方港湾可能持有一些白酒行业的龙头企业股票。
没提仓位了。
综上所述,东方港湾的投资组合涵盖了国内外市场的多个领域,特别是在科技股、AI领域和低估值蓝筹股方面有着明确的投资策略和方向。通过这些投资,东方港湾在2023年取得了优异的业绩,并在百亿私募中夺得了年度总收益冠军。
3、混沌投资
葛卫东毕业于四川大学经济系。现任上海混沌投资有限公司董事长,上海混沌道然资产管理有限公司投资决策委员会主席。作为知名私募投资经理,他的持仓动向受到市场的广泛关注。
以下是通过KIMI搜索的葛卫东持有的中国资产的详细信息:
科大讯飞:葛卫东一直持有国内AI龙头科大讯飞的股份。2023年一季报数据显示,截至3月底,他依旧持有科大讯飞2169.83万股,与去年年底相比没有卖出一股。由于AI人工智能的浪潮,科大讯飞股价在2023年初迎来了大幅上涨,葛卫东的持仓市值也从7.12亿元增至13.82亿元。科大讯飞主要从事人工智能技术的研发和应用,包括语音识别、自然语言处理等领域。
近五年的半年线:
容百科技:葛卫东在2022年四季度减持了高镍龙头容百科技,持股降至403.23万股,期末持股市值为2.77亿元。2023年一季度,他继续小幅减持容百科技,持股数量降至387.23万股,期末持股市值为2.65亿元。容百科技主要从事锂电池三元正极材料及其前驱体的研发、生产和销售。
上市以来的季度线:
安恒信息:葛卫东在2023年一季度新进安恒信息股东榜单,持有143万股,期末持股市值为2.87亿元。安恒信息是一家信息安全技术服务商,提供应用安全、数据库安全、网站安全监测、安全管理平台等整体解决方案。
上市以来的季度线:
绿的谐波:葛卫东在2023年一季度继续小幅减持“机器人关节第一股”绿的谐波,持股数量为206.11万股,期末持股市值为2.23亿元。绿的谐波是国家专精特新小巨人企业,精密谐波减速器是机器人三大核心零部件之一。
上市以来的季度线:
兆易创新:根据2023年三季度的信息,葛卫东依旧重仓半导体行业的兆易创新,持股数量未发生变化。兆易创新是一家从事集成电路设计的公司,主要产品包括闪存、微控制器等。
上市以来的半年线。
这些持仓动向显示葛卫东对中国高科技行业的持续关注和投资,特别是在人工智能、新能源材料、信息安全和半导体等领域。他的投资选择反映了对这些行业未来增长潜力的信心。
感觉,没有利用波动锁定利润,比较难有较好的收益。
对于普通人来说,他们和他们所创立的公司,都是遥不可及的梦想,
对于投资者来说,再模仿他们发迹的路径和做法,也属于痴人梦话,
对于一个成熟的投资人,远距离的观察他们的逻辑思考,实施手法,
更重要的是拓宽视野,寻找投资的确定性,
不断的强化自身逻辑的自洽,
做到心到、眼到,手到 ,
才是臻景!
微言大义