1~3月，在博弈疫苗获批；
4~6月，投资口罩所带来的预期差；
7~9月，口罩预期回落，疫苗厂遭遇黑天鹅事件；
10~12月，底部区域加仓疫苗厂，等待均值回归。
期间，也有买入港股的消费和黄金，A股的消费和军工，现基本都已经卖出，只剩下小部分持有。
总结下来，大仓位单调一个行业，很容易产生机会成本，谁也不知道哪一天会均值回归。
后续会等待外围的衰退逐渐开始计入，持有放到军工上，原因有三：
1、目前虽然没有强势大涨，但是关注的公司基本是高位震荡，没有破位；
2、目前的估值和行业的PH值处于较低水位（交易量、融资额度和估值等的综合指标）；
3、订单在近2~3年的确定性。
因此，本人会介入部分主机厂，等待业绩兑现。
最后，期待明年是一个防守与进攻兼具的一年，有外围的高度不确定性（PS：危机往往出现在加息末期），也有持有标的的高度确定性（军工、消费、医疗）。