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这种风险中矿已经经历了两波情绪杀,风险已经释放,且中矿已表示拟在南美找矿,后续储量增加可以预期。最安全的永兴和融捷不是也跌得面目全非吗?终究还是整个行业的问题。
我的假设是电碳价格回到21年初机构认可的最高价18万/吨,机构给了一个通常15到20倍PE的估值。按照这个计算,中矿应该20亿利润,天齐,赣锋也有近100亿利润。对应目前的市值是合理的。如果未来三年均价超过18万,就是超预期的,当然,价格跌到18万机构仍然给10倍以下PE,那当我没说,甚至有人说电碳价格跌破成本价,不必讨论。